ConocoPhillips x EOG Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ConocoPhillips é a empresa maior, com $58,9 bi de receita no exercício 2025 contra $22,6 bi da EOG Resources, cerca de 2,6 vezes mais.
- ConocoPhillips aumentou a receita mais rápido (7,7%, contra −4,5%).
- EOG Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,2%, contra 10,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ConocoPhillips: um P/L de 19,9x contra 12,7x da EOG Resources.
| Último exercício fiscal | COP · EF25 | EOG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $183,1 bi | $86,2 bi |
| Receita | $58,9 bi | $22,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $8,0 bi | $5,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,7% | −4,5% |
| Crescimento em 5 anos | 25,7% | 15,5% |
| Variação do número de ações | 6,2% | −4,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,1% | — |
| Margem operacional | — | 28,2% |
| Margem líquida | 13,6% | 22,0% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | 10,7% | 16,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,4% | 16,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $16,5 bi | $4,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 0,4x |
| Dividendos e recompras | $9,0 bi | $4,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,9x | 12,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
COP $24,4 bi
EOG $7,7 bi
FY17
COP $32,6 bi
EOG $11,2 bi
FY18
COP $38,7 bi
EOG $17,3 bi
FY19
COP $36,7 bi
EOG $17,4 bi
FY20
COP $18,8 bi
EOG $11,0 bi
FY21
COP $45,8 bi
EOG $18,6 bi
FY22
COP $78,5 bi
EOG $25,7 bi
FY23
COP $56,1 bi
EOG $24,2 bi
FY24
COP $54,7 bi
EOG $23,7 bi
FY25
COP $58,9 bi
EOG $22,6 bi
COP
EOG
FY16
COP —
EOG −16,0%
FY17
COP —
EOG 8,3%
FY18
COP —
EOG 25,9%
FY19
COP —
EOG 21,3%
FY20
COP —
EOG −4,9%
FY21
COP —
EOG 32,7%
FY22
COP —
EOG 38,8%
FY23
COP —
EOG 39,7%
FY24
COP —
EOG 34,1%
FY25
COP —
EOG 28,2%
COP
EOG
FY16
COP −$466 mi
EOG —
FY17
COP $2,5 bi
EOG —
FY18
COP $6,2 bi
EOG —
FY19
COP $4,5 bi
EOG —
FY20
COP $87,0 mi
EOG —
FY21
COP $11,7 bi
EOG —
FY22
COP $18,2 bi
EOG —
FY23
COP —
EOG —
FY24
COP —
EOG —
FY25
COP —
EOG —
COP
EOG
FY16
COP −5,7%
EOG −5,1%
FY17
COP −2,3%
EOG 4,5%
FY18
COP 15,7%
EOG 15,8%
FY19
COP 18,8%
EOG 11,7%
FY20
COP −4,6%
EOG −1,8%
FY21
COP —
EOG 21,2%
FY22
COP —
EOG 33,6%
FY23
COP 19,7%
EOG 29,6%
FY24
COP 13,7%
EOG 23,3%
FY25
COP 10,7%
EOG 16,2%
COP
EOG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.