ConocoPhillips x Occidental Petroleum
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ConocoPhillips é a empresa maior, com $58,9 bi de receita no exercício 2025 contra $21,6 bi da Occidental Petroleum, cerca de 2,7 vezes mais.
- ConocoPhillips aumentou a receita mais rápido (7,7%, contra −1,9%).
- ConocoPhillips obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,7%, contra 4,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ConocoPhillips: um P/L de 19,9x contra 9,9x da Occidental Petroleum.
| Último exercício fiscal | COP · EF25 | OXY · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $183,1 bi | $65,0 bi |
| Receita | $58,9 bi | $21,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $4,1 bi |
| Lucro líquido | $8,0 bi | $2,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,7% | −1,9% |
| Crescimento em 5 anos | 25,7% | 3,9% |
| Variação do número de ações | 6,2% | 3,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,1% | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 13,6% | 11,0% |
| Margem FCL | — | 19,0% |
| Retorno sobre o capital | 10,7% | 4,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,4% | 6,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $16,5 bi | $20,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $9,0 bi | $1,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,9x | 9,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
COP $24,4 bi
OXY $10,1 bi
FY17
COP $32,6 bi
OXY $12,5 bi
FY18
COP $38,7 bi
OXY $17,8 bi
FY19
COP $36,7 bi
OXY $20,9 bi
FY20
COP $18,8 bi
OXY $17,8 bi
FY21
COP $45,8 bi
OXY $26,0 bi
FY22
COP $78,5 bi
OXY $36,6 bi
FY23
COP $56,1 bi
OXY $23,2 bi
FY24
COP $54,7 bi
OXY $22,0 bi
FY25
COP $58,9 bi
OXY $21,6 bi
COP
OXY
FY16
COP —
OXY —
FY17
COP —
OXY —
FY18
COP —
OXY —
FY19
COP —
OXY —
FY20
COP —
OXY —
FY21
COP —
OXY —
FY22
COP —
OXY —
FY23
COP —
OXY —
FY24
COP —
OXY —
FY25
COP —
OXY —
COP
OXY
FY16
COP −$466 mi
OXY $667 mi
FY17
COP $2,5 bi
OXY $1,3 bi
FY18
COP $6,2 bi
OXY $2,7 bi
FY19
COP $4,5 bi
OXY $1,0 bi
FY20
COP $87,0 mi
OXY $1,4 bi
FY21
COP $11,7 bi
OXY $7,6 bi
FY22
COP $18,2 bi
OXY $12,3 bi
FY23
COP —
OXY $6,6 bi
FY24
COP —
OXY $5,2 bi
FY25
COP —
OXY $4,1 bi
COP
OXY
FY16
COP −5,7%
OXY —
FY17
COP −2,3%
OXY —
FY18
COP 15,7%
OXY 15,4%
FY19
COP 18,8%
OXY 1,4%
FY20
COP −4,6%
OXY −18,4%
FY21
COP —
OXY 8,0%
FY22
COP —
OXY 29,7%
FY23
COP 19,7%
OXY 8,2%
FY24
COP 13,7%
OXY 6,9%
FY25
COP 10,7%
OXY 4,9%
COP
OXY
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.