Capri Holdings x Carter's
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Em resumo
- Capri Holdings é a empresa maior, com $3,5 bi de receita no exercício 2026 contra $2,9 bi da Carter's.
- Carter's aumentou a receita mais rápido (1,9%, contra −4,1%).
- Carter's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,0%, contra 0,7%).
- Carter's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,4%, contra 0,4%).
- Carter's obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,9%, contra 1,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Capri Holdings: um P/L de 12,2x contra 6,1x da Carter's.
| Último exercício fiscal | CPRI · EF26 | CRI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,8 bi | $1,2 bi |
| Receita | $3,5 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $14,0 mi | $68,6 mi |
| Lucro líquido | $137 mi | $91,8 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,1% | 1,9% |
| Crescimento em 5 anos | −3,1% | −0,9% |
| Variação do número de ações | 1,4% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 62,3% | 45,4% |
| Margem operacional | 0,7% | 5,0% |
| Margem líquida | 3,9% | 3,2% |
| Margem FCL | 0,4% | 2,4% |
| Retorno sobre o capital | 1,6% | 11,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 61,2% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $236 mi | $80,1 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | 0,4x |
| Dividendos e recompras | $81,0 mi | $56,4 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,2x | 6,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
CPRI $4,5 bi
CRI $3,4 bi
FY18
CPRI $4,7 bi
CRI $3,5 bi
FY19
CPRI $5,2 bi
CRI $3,5 bi
FY20
CPRI $5,6 bi
CRI $3,0 bi
FY21
CPRI $4,1 bi
CRI $3,5 bi
FY22
CPRI $5,7 bi
CRI $3,2 bi
FY23
CPRI $5,6 bi
CRI $2,9 bi
FY24
CPRI $4,1 bi
CRI $2,8 bi
FY25
CPRI $3,6 bi
CRI $2,9 bi
FY26
CPRI $3,5 bi
CRI —
CPRI
CRI
FY17
CPRI 15,4%
CRI 12,3%
FY18
CPRI 15,9%
CRI 11,3%
FY19
CPRI 14,0%
CRI 10,6%
FY20
CPRI −3,5%
CRI 6,3%
FY21
CPRI 0,5%
CRI 14,3%
FY22
CPRI 16,0%
CRI 11,8%
FY23
CPRI 12,1%
CRI 11,0%
FY24
CPRI 1,4%
CRI 9,0%
FY25
CPRI −0,7%
CRI 5,0%
FY26
CPRI 0,7%
CRI —
CPRI
CRI
FY17
CPRI $870 mi
CRI $260 mi
FY18
CPRI $942 mi
CRI $292 mi
FY19
CPRI $513 mi
CRI $326 mi
FY20
CPRI $636 mi
CRI $556 mi
FY21
CPRI $513 mi
CRI $231 mi
FY22
CPRI $573 mi
CRI $48,0 mi
FY23
CPRI $545 mi
CRI $469 mi
FY24
CPRI $174 mi
CRI $243 mi
FY25
CPRI $207 mi
CRI $68,6 mi
FY26
CPRI $14,0 mi
CRI —
CPRI
CRI
FY17
CPRI 37,7%
CRI 27,5%
FY18
CPRI 26,1%
CRI 24,0%
FY19
CPRI —
CRI 23,4%
FY20
CPRI —
CRI 14,8%
FY21
CPRI 0,3%
CRI 43,2%
FY22
CPRI 23,7%
CRI 27,7%
FY23
CPRI 18,5%
CRI 22,7%
FY24
CPRI 1,1%
CRI 21,2%
FY25
CPRI −0,8%
CRI 11,9%
FY26
CPRI 1,6%
CRI —
CPRI
CRI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.