California Resources x Permian Resources
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Permian Resources é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da California Resources.
- California Resources aumentou a receita mais rápido (14,7%, contra 1,3%).
- Permian Resources reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,9%, contra 16,3%).
- Permian Resources transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 71,0%, contra 14,8%).
- California Resources obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,5%, contra 8,0%).
| Último exercício fiscal | CRC · EF25 | PR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $21,8 bi |
| Receita | $3,7 bi | $5,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $543 mi | $3,6 bi |
| Lucro líquido | $363 mi | $935 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,7% | 1,3% |
| Crescimento em 5 anos | 6,9% | 54,2% |
| Variação do número de ações | 7,4% | 6,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,3% | 28,9% |
| Margem líquida | 9,9% | 18,5% |
| Margem FCL | 14,8% | 71,0% |
| Retorno sobre o capital | 9,5% | 8,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,1% | 9,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividendos e recompras | $513 mi | $448 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 16,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
CRC $1,5 bi
PR —
FY17
CRC $2,0 bi
PR $430 mi
FY18
CRC $3,1 bi
PR $891 mi
FY19
CRC $2,6 bi
PR $944 mi
FY20
CRC —
PR $581 mi
FY21
CRC $1,9 bi
PR $1,0 bi
FY22
CRC $2,7 bi
PR $2,1 bi
FY23
CRC $2,8 bi
PR $3,1 bi
FY24
CRC $3,2 bi
PR $5,0 bi
FY25
CRC $3,7 bi
PR $5,1 bi
CRC
PR
FY16
CRC −18,9%
PR —
FY17
CRC 3,6%
PR 26,5%
FY18
CRC 25,1%
PR 31,8%
FY19
CRC 16,3%
PR 8,4%
FY20
CRC —
PR −134,4%
FY21
CRC 15,5%
PR 36,0%
FY22
CRC 30,0%
PR 47,3%
FY23
CRC 28,9%
PR 35,1%
FY24
CRC 19,4%
PR 34,9%
FY25
CRC 16,3%
PR 28,9%
CRC
PR
FY16
CRC $55,0 mi
PR —
FY17
CRC −$123 mi
PR $255 mi
FY18
CRC −$229 mi
PR $664 mi
FY19
CRC $221 mi
PR $555 mi
FY20
CRC —
PR $170 mi
FY21
CRC $466 mi
PR $525 mi
FY22
CRC $311 mi
PR $1,4 bi
FY23
CRC $468 mi
PR $2,2 bi
FY24
CRC $355 mi
PR $3,4 bi
FY25
CRC $543 mi
PR $3,6 bi
CRC
PR
FY16
CRC −5,9%
PR —
FY17
CRC 1,2%
PR —
FY18
CRC 16,1%
PR 6,2%
FY19
CRC 8,8%
PR 1,4%
FY20
CRC —
PR −15,4%
FY21
CRC —
PR 10,2%
FY22
CRC 27,1%
PR 15,4%
FY23
CRC 27,6%
PR 9,0%
FY24
CRC 13,8%
PR 10,3%
FY25
CRC 9,5%
PR 8,0%
CRC
PR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.