California Resources x SM Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- California Resources é a empresa maior, com $3,7 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da SM Energy.
- SM Energy aumentou a receita mais rápido (17,3%, contra 14,7%).
- SM Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 31,7%, contra 16,3%).
- SM Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,1%, contra 9,5%).
| Último exercício fiscal | CRC · EF25 | SM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $9,6 bi |
| Receita | $3,7 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $543 mi | — |
| Lucro líquido | $363 mi | $648 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,7% | 17,3% |
| Crescimento em 5 anos | 6,9% | 22,9% |
| Variação do número de ações | 7,4% | −0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 16,3% | 31,7% |
| Margem líquida | 9,9% | 20,6% |
| Margem FCL | 14,8% | — |
| Retorno sobre o capital | 9,5% | 11,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,1% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividendos e recompras | $513 mi | $105 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
CRC $1,5 bi
SM $1,2 bi
FY17
CRC $2,0 bi
SM $1,1 bi
FY18
CRC $3,1 bi
SM $2,1 bi
FY19
CRC $2,6 bi
SM $1,6 bi
FY20
CRC —
SM $1,1 bi
FY21
CRC $1,9 bi
SM $2,6 bi
FY22
CRC $2,7 bi
SM $3,4 bi
FY23
CRC $2,8 bi
SM $2,4 bi
FY24
CRC $3,2 bi
SM $2,7 bi
FY25
CRC $3,7 bi
SM $3,2 bi
CRC
SM
FY16
CRC −18,9%
SM −86,8%
FY17
CRC 3,6%
SM −14,5%
FY18
CRC 25,1%
SM 40,5%
FY19
CRC 16,3%
SM −4,4%
FY20
CRC —
SM −94,9%
FY21
CRC 15,5%
SM 8,0%
FY22
CRC 30,0%
SM 47,0%
FY23
CRC 28,9%
SM 41,6%
FY24
CRC 19,4%
SM 40,0%
FY25
CRC 16,3%
SM 31,7%
CRC
SM
FY16
CRC $55,0 mi
SM —
FY17
CRC −$123 mi
SM —
FY18
CRC −$229 mi
SM —
FY19
CRC $221 mi
SM —
FY20
CRC —
SM —
FY21
CRC $466 mi
SM —
FY22
CRC $311 mi
SM —
FY23
CRC $468 mi
SM —
FY24
CRC $355 mi
SM —
FY25
CRC $543 mi
SM —
CRC
SM
FY16
CRC −5,9%
SM −37,4%
FY17
CRC 1,2%
SM −5,4%
FY18
CRC 16,1%
SM 25,0%
FY19
CRC 8,8%
SM −1,9%
FY20
CRC —
SM −23,7%
FY21
CRC —
SM 4,1%
FY22
CRC 27,1%
SM 31,4%
FY23
CRC 27,6%
SM 20,1%
FY24
CRC 13,8%
SM 14,9%
FY25
CRC 9,5%
SM 11,1%
CRC
SM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.