Carpenter Technology x Middleby
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Middleby é a empresa maior, com $3,2 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da Carpenter Technology.
- Carpenter Technology aumentou a receita mais rápido (8,6%, contra 1,6%).
- Carpenter Technology reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,5%, contra 18,0%).
- Middleby transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,5%, contra 11,6%).
- Carpenter Technology obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,7%, contra 8,7%).
| Último exercício fiscal | CRS · EF26 | MIDD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,2 bi | $5,1 bi |
| Receita | $3,1 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $362 mi | $559 mi |
| Lucro líquido | $530 mi | −$278 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,6% | 1,6% |
| Crescimento em 5 anos | 16,2% | 5,0% |
| Variação do número de ações | −0,6% | −3,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,6% | 39,1% |
| Margem operacional | 22,5% | 18,0% |
| Margem líquida | 17,0% | −8,7% |
| Margem FCL | 11,6% | 17,5% |
| Retorno sobre o capital | 23,7% | 8,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,8% | −8,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $297 mi | $2,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,4x | 2,9x |
| Dividendos e recompras | $219 mi | $724 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,1x | — |
| F-score de Piotroski | 9 | 4 |
FY17
CRS $1,8 bi
MIDD $2,3 bi
FY18
CRS $2,2 bi
MIDD $2,7 bi
FY19
CRS $2,4 bi
MIDD $3,0 bi
FY20
CRS $2,2 bi
MIDD $2,5 bi
FY21
CRS $1,5 bi
MIDD $3,3 bi
FY22
CRS $1,8 bi
MIDD $4,0 bi
FY23
CRS $2,6 bi
MIDD $3,2 bi
FY24
CRS $2,8 bi
MIDD $3,2 bi
FY25
CRS $2,9 bi
MIDD $3,2 bi
FY26
CRS $3,1 bi
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS 6,8%
MIDD 16,2%
FY18
CRS 8,8%
MIDD 16,4%
FY19
CRS 10,1%
MIDD 17,4%
FY20
CRS 1,2%
MIDD 12,9%
FY21
CRS −16,9%
MIDD 19,4%
FY22
CRS −1,4%
MIDD 15,9%
FY23
CRS 5,2%
MIDD 20,1%
FY24
CRS 11,7%
MIDD 20,5%
FY25
CRS 18,1%
MIDD 18,0%
FY26
CRS 22,5%
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS $31,8 mi
MIDD $250 mi
FY18
CRS $74,2 mi
MIDD $333 mi
FY19
CRS $52,1 mi
MIDD $331 mi
FY20
CRS $60,4 mi
MIDD $490 mi
FY21
CRS $150 mi
MIDD $377 mi
FY22
CRS −$85,3 mi
MIDD $265 mi
FY23
CRS −$67,6 mi
MIDD $570 mi
FY24
CRS $178 mi
MIDD $650 mi
FY25
CRS $286 mi
MIDD $559 mi
FY26
CRS $362 mi
MIDD —
CRS
MIDD
FY17
CRS 4,8%
MIDD 13,9%
FY18
CRS 10,2%
MIDD 11,5%
FY19
CRS 9,2%
MIDD 10,9%
FY20
CRS 0,6%
MIDD 9,8%
FY21
CRS −10,4%
MIDD 16,3%
FY22
CRS −1,1%
MIDD 9,8%
FY23
CRS 5,3%
MIDD 9,3%
FY24
CRS 13,7%
MIDD 8,9%
FY25
CRS 19,1%
MIDD 8,7%
FY26
CRS 23,7%
MIDD —
CRS
MIDD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.