CareTrust REIT x Sabra Health Care REIT
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Sabra Health Care REIT é a empresa maior, com $775 mi de receita no exercício 2025 contra $476 mi da CareTrust REIT, cerca de 1,6 vezes mais.
- CareTrust REIT aumentou a receita mais rápido (60,8%, contra 10,2%).
- CareTrust REIT obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,3%, contra 5,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Sabra Health Care REIT: um P/L de 75,2x contra 22,9x da CareTrust REIT.
| Último exercício fiscal | CTRE · EF25 | SBRA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,6 bi | $4,9 bi |
| Receita | $476 mi | $775 mi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $321 mi | $156 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 60,8% | 10,2% |
| Crescimento em 5 anos | 21,7% | 5,3% |
| Variação do número de ações | 31,5% | 3,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 67,3% | 20,1% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | 9,3% | 5,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,2% | 5,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $696 mi | $2,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 5,4x |
| Dividendos e recompras | $259 mi | $290 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,9x | 75,2x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CTRE $105 mi
SBRA $261 mi
FY17
CTRE $133 mi
SBRA $408 mi
FY18
CTRE $157 mi
SBRA $623 mi
FY19
CTRE $163 mi
SBRA $662 mi
FY20
CTRE $178 mi
SBRA $599 mi
FY21
CTRE $192 mi
SBRA $570 mi
FY22
CTRE $196 mi
SBRA $625 mi
FY23
CTRE $218 mi
SBRA $648 mi
FY24
CTRE $296 mi
SBRA $703 mi
FY25
CTRE $476 mi
SBRA $775 mi
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA —
FY17
CTRE —
SBRA —
FY18
CTRE —
SBRA —
FY19
CTRE —
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE $64,3 mi
SBRA —
FY17
CTRE $88,4 mi
SBRA —
FY18
CTRE $97,6 mi
SBRA —
FY19
CTRE $123 mi
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA 5,8%
FY17
CTRE —
SBRA 5,8%
FY18
CTRE —
SBRA 6,8%
FY19
CTRE —
SBRA 3,2%
FY20
CTRE —
SBRA 4,4%
FY21
CTRE —
SBRA 3,1%
FY22
CTRE —
SBRA 2,1%
FY23
CTRE 5,8%
SBRA 2,2%
FY24
CTRE 6,4%
SBRA 4,7%
FY25
CTRE 9,3%
SBRA 5,1%
CTRE
SBRA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.