CubeSmart x STAG Industrial
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CubeSmart é a empresa maior, com $1,1 bi de receita no exercício 2025 contra $845 mi da STAG Industrial.
- STAG Industrial aumentou a receita mais rápido (10,1%, contra 5,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da STAG Industrial: um P/L de 28,2x contra 28,1x da CubeSmart.
| Último exercício fiscal | CUBE · EF25 | STAG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $7,0 bi |
| Receita | $1,1 bi | $845 mi |
| Fluxo de caixa livre | — | $259 mi |
| Lucro líquido | $331 mi | $274 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,3% | 10,1% |
| Crescimento em 5 anos | 10,6% | 11,8% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 2,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 68,7% | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 29,5% | 32,4% |
| Margem FCL | — | 30,6% |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,9% | 7,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $3,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $508 mi | $284 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,1x | 28,2x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CUBE —
STAG $250 mi
FY17
CUBE $559 mi
STAG $301 mi
FY18
CUBE $598 mi
STAG $351 mi
FY19
CUBE $644 mi
STAG $406 mi
FY20
CUBE $679 mi
STAG $483 mi
FY21
CUBE $823 mi
STAG $562 mi
FY22
CUBE $1,0 bi
STAG $657 mi
FY23
CUBE $1,1 bi
STAG $708 mi
FY24
CUBE $1,1 bi
STAG $767 mi
FY25
CUBE $1,1 bi
STAG $845 mi
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG —
FY17
CUBE 35,0%
STAG —
FY18
CUBE —
STAG —
FY19
CUBE —
STAG —
FY20
CUBE —
STAG —
FY21
CUBE —
STAG —
FY22
CUBE —
STAG —
FY23
CUBE —
STAG —
FY24
CUBE —
STAG —
FY25
CUBE —
STAG —
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG $105 mi
FY17
CUBE $211 mi
STAG $116 mi
FY18
CUBE $76,8 mi
STAG $163 mi
FY19
CUBE $213 mi
STAG $168 mi
FY20
CUBE —
STAG $238 mi
FY21
CUBE —
STAG $297 mi
FY22
CUBE —
STAG $276 mi
FY23
CUBE —
STAG $283 mi
FY24
CUBE —
STAG $310 mi
FY25
CUBE —
STAG $259 mi
CUBE
STAG
FY16
CUBE —
STAG —
FY17
CUBE —
STAG —
FY18
CUBE —
STAG —
FY19
CUBE —
STAG —
FY20
CUBE —
STAG —
FY21
CUBE —
STAG —
FY22
CUBE —
STAG —
FY23
CUBE —
STAG —
FY24
CUBE —
STAG —
FY25
CUBE —
STAG —
CUBE
STAG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.