CVR Energy x PBF Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- PBF Energy é a empresa maior, com $29,3 bi de receita no exercício 2025 contra $7,2 bi da CVR Energy, cerca de 4,1 vezes mais.
- CVR Energy aumentou a receita mais rápido (−5,9%, contra −11,4%).
- CVR Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 2,5%, contra −0,2%).
- CVR Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −0,6%, contra −2,7%).
- CVR Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,1%, contra −0,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CVR Energy: um P/L de 85,5x contra 6,7x da PBF Energy.
| Último exercício fiscal | CVI · EF25 | PBF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,8 bi | $9,2 bi |
| Receita | $7,2 bi | $29,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$41,0 mi | −$783 mi |
| Lucro líquido | $27,0 mi | −$159 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −5,9% | −11,4% |
| Crescimento em 5 anos | 12,8% | 14,2% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 4,8% | −2,0% |
| Margem operacional | 2,5% | −0,2% |
| Margem líquida | 0,4% | −0,5% |
| Margem FCL | −0,6% | −2,7% |
| Retorno sobre o capital | 9,1% | −0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,8% | −2,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,3 bi | $1,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | 5,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $126 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 85,5x | 6,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
CVI $4,8 bi
PBF $15,9 bi
FY17
CVI $6,0 bi
PBF $21,8 bi
FY18
CVI $7,1 bi
PBF $27,2 bi
FY19
CVI $6,4 bi
PBF $24,5 bi
FY20
CVI $3,9 bi
PBF $15,1 bi
FY21
CVI $7,2 bi
PBF $27,3 bi
FY22
CVI $10,9 bi
PBF $46,8 bi
FY23
CVI $9,2 bi
PBF $38,3 bi
FY24
CVI $7,6 bi
PBF $33,1 bi
FY25
CVI $7,2 bi
PBF $29,3 bi
CVI
PBF
FY16
CVI 1,5%
PBF 3,1%
FY17
CVI 2,4%
PBF 3,4%
FY18
CVI 7,5%
PBF 1,3%
FY19
CVI 9,1%
PBF 2,7%
FY20
CVI −8,5%
PBF −9,4%
FY21
CVI 1,2%
PBF 2,2%
FY22
CVI 8,8%
PBF 8,9%
FY23
CVI 12,1%
PBF 7,7%
FY24
CVI 0,8%
PBF −2,1%
FY25
CVI 2,5%
PBF −0,2%
CVI
PBF
FY16
CVI $134 mi
PBF $353 mi
FY17
CVI $128 mi
PBF $379 mi
FY18
CVI $526 mi
PBF $521 mi
FY19
CVI $626 mi
PBF $529 mi
FY20
CVI −$34,0 mi
PBF −$828 mi
FY21
CVI $172 mi
PBF $228 mi
FY22
CVI $776 mi
PBF $4,1 bi
FY23
CVI $743 mi
PBF $679 mi
FY24
CVI $225 mi
PBF −$348 mi
FY25
CVI −$41,0 mi
PBF −$783 mi
CVI
PBF
FY16
CVI 3,0%
PBF 8,9%
FY17
CVI 6,1%
PBF 10,4%
FY18
CVI 17,6%
PBF 6,6%
FY19
CVI 18,4%
PBF 10,8%
FY20
CVI −11,8%
PBF −22,2%
FY21
CVI 4,2%
PBF 10,7%
FY22
CVI 41,3%
PBF 67,4%
FY23
CVI 41,0%
PBF 40,6%
FY24
CVI 2,6%
PBF −8,7%
FY25
CVI 9,1%
PBF −0,6%
CVI
PBF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.