CVS Health x DaVita
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Em resumo
- CVS Health é a empresa maior, com $402,1 bi de receita no exercício 2025 contra $13,6 bi da DaVita, cerca de 29 vezes mais.
- CVS Health aumentou a receita mais rápido (7,9%, contra 6,5%).
- DaVita reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,0%, contra 1,2%).
- DaVita transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,6%, contra 1,9%).
- DaVita obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,6%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CVS Health: um P/L de 24,6x contra 15,1x da DaVita.
| Último exercício fiscal | CVS · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $120,3 bi | $12,1 bi |
| Receita | $402,1 bi | $13,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $7,8 bi | $1,3 bi |
| Lucro líquido | $1,8 bi | $747 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,9% | 6,5% |
| Crescimento em 5 anos | 8,4% | 3,4% |
| Variação do número de ações | 0,7% | −13,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,0% | — |
| Margem operacional | 1,2% | 15,0% |
| Margem líquida | 0,4% | 5,5% |
| Margem FCL | 1,9% | 9,6% |
| Retorno sobre o capital | 2,9% | 17,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $54,0 bi | $9,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dividendos e recompras | $3,4 bi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,6x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 bi
DVA $10,7 bi
FY17
CVS $184,8 bi
DVA $10,9 bi
FY18
CVS $194,6 bi
DVA $11,4 bi
FY19
CVS $256,8 bi
DVA $11,4 bi
FY20
CVS $268,7 bi
DVA $11,6 bi
FY21
CVS $292,1 bi
DVA $11,6 bi
FY22
CVS $322,5 bi
DVA $11,6 bi
FY23
CVS $357,8 bi
DVA $12,1 bi
FY24
CVS $372,8 bi
DVA $12,8 bi
FY25
CVS $402,1 bi
DVA $13,6 bi
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 bi
DVA $1,1 bi
FY17
CVS $6,1 bi
DVA $1,0 bi
FY18
CVS $6,8 bi
DVA $785 mi
FY19
CVS $10,4 bi
DVA $1,3 bi
FY20
CVS $13,4 bi
DVA $1,3 bi
FY21
CVS $15,7 bi
DVA $1,3 bi
FY22
CVS $13,5 bi
DVA $961 mi
FY23
CVS $10,4 bi
DVA $1,5 bi
FY24
CVS $6,3 bi
DVA $1,5 bi
FY25
CVS $7,8 bi
DVA $1,3 bi
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.