CVS Health x Labcorp
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Em resumo
- CVS Health é a empresa maior, com $402,1 bi de receita no exercício 2025 contra $14,0 bi da Labcorp, cerca de 29 vezes mais.
- CVS Health aumentou a receita mais rápido (7,9%, contra 7,3%).
- Labcorp reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,9%, contra 1,2%).
- Labcorp transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 1,9%).
- Labcorp obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,2%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Labcorp: um P/L de 27,2x contra 24,6x da CVS Health.
| Último exercício fiscal | CVS · EF25 | LH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $120,3 bi | $27,0 bi |
| Receita | $402,1 bi | $14,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $7,8 bi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | $1,8 bi | $877 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,9% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | 8,4% | −0,0% |
| Variação do número de ações | 0,7% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,0% | 28,8% |
| Margem operacional | 1,2% | 9,9% |
| Margem líquida | 0,4% | 6,3% |
| Margem FCL | 1,9% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 2,9% | 8,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,4% | 10,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $54,0 bi | $5,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,8x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $3,4 bi | $691 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,6x | 27,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CVS $177,5 bi
LH $9,6 bi
FY17
CVS $184,8 bi
LH $10,3 bi
FY18
CVS $194,6 bi
LH $11,3 bi
FY19
CVS $256,8 bi
LH $11,6 bi
FY20
CVS $268,7 bi
LH $14,0 bi
FY21
CVS $292,1 bi
LH $13,1 bi
FY22
CVS $322,5 bi
LH $11,9 bi
FY23
CVS $357,8 bi
LH $12,2 bi
FY24
CVS $372,8 bi
LH $13,0 bi
FY25
CVS $402,1 bi
LH $14,0 bi
CVS
LH
FY16
CVS 5,9%
LH 13,3%
FY17
CVS 5,2%
LH 12,7%
FY18
CVS 2,1%
LH 11,7%
FY19
CVS 4,7%
LH 11,5%
FY20
CVS 5,2%
LH 17,5%
FY21
CVS 4,6%
LH 23,2%
FY22
CVS 2,5%
LH 12,1%
FY23
CVS 3,8%
LH 6,0%
FY24
CVS 2,3%
LH 8,4%
FY25
CVS 1,2%
LH 9,9%
CVS
LH
FY16
CVS $7,9 bi
LH $918 mi
FY17
CVS $6,1 bi
LH $1,2 bi
FY18
CVS $6,8 bi
LH $926 mi
FY19
CVS $10,4 bi
LH $1,0 bi
FY20
CVS $13,4 bi
LH $1,8 bi
FY21
CVS $15,7 bi
LH $2,7 bi
FY22
CVS $13,5 bi
LH $1,5 bi
FY23
CVS $10,4 bi
LH $874 mi
FY24
CVS $6,3 bi
LH $1,1 bi
FY25
CVS $7,8 bi
LH $1,2 bi
CVS
LH
FY16
CVS 10,4%
LH 7,9%
FY17
CVS 12,2%
LH 10,9%
FY18
CVS 2,1%
LH 7,1%
FY19
CVS 7,1%
LH 7,6%
FY20
CVS 8,3%
LH 12,6%
FY21
CVS 8,3%
LH 16,6%
FY22
CVS 5,2%
LH 8,0%
FY23
CVS 8,8%
LH 3,7%
FY24
CVS 4,9%
LH 6,9%
FY25
CVS 2,9%
LH 8,2%
CVS
LH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.