California Water Service Group x Ormat Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ormat Technologies é a empresa maior, com $990 mi de receita no exercício 2025 contra $964 mi da California Water Service Group.
- Ormat Technologies aumentou a receita mais rápido (12,5%, contra 6,4%).
- California Water Service Group reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,7%, contra 17,1%).
- California Water Service Group obteve um retorno maior sobre o capital investido (4,8%, contra 3,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ormat Technologies: um P/L de 42,7x contra 21,6x da California Water Service Group.
| Último exercício fiscal | CWT · EF25 | ORA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,9 bi | $5,4 bi |
| Receita | $964 mi | $990 mi |
| Fluxo de caixa livre | — | −$285 mi |
| Lucro líquido | $128 mi | $124 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,4% | 12,5% |
| Crescimento em 5 anos | 6,7% | 7,0% |
| Variação do número de ações | 1,7% | 0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 27,6% |
| Margem operacional | 17,7% | 17,1% |
| Margem líquida | 13,3% | 12,5% |
| Margem FCL | — | −28,8% |
| Retorno sobre o capital | 4,8% | 3,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,7% | 5,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,6 bi | $2,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,9x | 5,7x |
| Dividendos e recompras | $75,3 mi | $29,1 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,6x | 42,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
CWT $590 mi
ORA $663 mi
FY17
CWT $623 mi
ORA $693 mi
FY18
CWT $675 mi
ORA $719 mi
FY19
CWT $664 mi
ORA $746 mi
FY20
CWT $698 mi
ORA $705 mi
FY21
CWT $766 mi
ORA $663 mi
FY22
CWT $773 mi
ORA $734 mi
FY23
CWT $790 mi
ORA $829 mi
FY24
CWT $906 mi
ORA $880 mi
FY25
CWT $964 mi
ORA $990 mi
CWT
ORA
FY16
CWT 14,0%
ORA 30,5%
FY17
CWT 17,2%
ORA 29,6%
FY18
CWT 16,4%
ORA 25,7%
FY19
CWT 15,0%
ORA 26,0%
FY20
CWT 19,6%
ORA 30,3%
FY21
CWT 16,6%
ORA 25,5%
FY22
CWT 16,5%
ORA 20,8%
FY23
CWT 9,8%
ORA 20,1%
FY24
CWT 24,9%
ORA 19,6%
FY25
CWT 17,7%
ORA 17,1%
CWT
ORA
FY16
CWT —
ORA $7,4 mi
FY17
CWT —
ORA −$13,7 mi
FY18
CWT —
ORA −$113 mi
FY19
CWT —
ORA −$43,5 mi
FY20
CWT —
ORA −$55,7 mi
FY21
CWT —
ORA −$160 mi
FY22
CWT —
ORA −$283 mi
FY23
CWT —
ORA −$309 mi
FY24
CWT —
ORA −$76,8 mi
FY25
CWT —
ORA −$285 mi
CWT
ORA
FY16
CWT 4,3%
ORA 8,0%
FY17
CWT 5,3%
ORA 8,7%
FY18
CWT 6,0%
ORA 5,7%
FY19
CWT 4,7%
ORA 4,9%
FY20
CWT 6,5%
ORA 4,6%
FY21
CWT 5,8%
ORA 3,9%
FY22
CWT 5,2%
ORA 3,4%
FY23
CWT 3,1%
ORA 3,8%
FY24
CWT 6,6%
ORA 3,7%
FY25
CWT 4,8%
ORA 3,3%
CWT
ORA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.