Dana x Somnigroup International
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Em resumo
- Dana é a empresa maior, com $7,5 bi de receita no exercício 2025 contra $7,5 bi da Somnigroup International.
- Somnigroup International aumentou a receita mais rápido (51,6%, contra −3,0%).
- Somnigroup International reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,1%, contra 1,9%).
- Somnigroup International transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,5%, contra 4,0%).
- Somnigroup International obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,7%, contra 3,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Somnigroup International: um P/L de 25,8x contra 2,7x da Dana.
| Último exercício fiscal | DAN · EF25 | SGI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,9 bi | $13,7 bi |
| Receita | $7,5 bi | $7,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $298 mi | $633 mi |
| Lucro líquido | $85,0 mi | $384 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,0% | 51,6% |
| Crescimento em 5 anos | 1,1% | 15,3% |
| Variação do número de ações | −7,9% | 17,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 8,0% | 42,6% |
| Margem operacional | 1,9% | 10,1% |
| Margem líquida | 1,1% | 5,1% |
| Margem FCL | 4,0% | 8,5% |
| Retorno sobre o capital | 3,1% | 11,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,8% | 21,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,7 bi | $4,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,5x | 4,4x |
| Dividendos e recompras | $704 mi | $260 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 2,7x | 25,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
DAN $5,8 bi
SGI $3,1 bi
FY17
DAN $7,2 bi
SGI $2,8 bi
FY18
DAN $8,1 bi
SGI $2,7 bi
FY19
DAN $8,6 bi
SGI $3,1 bi
FY20
DAN $7,1 bi
SGI $3,7 bi
FY21
DAN $8,9 bi
SGI $4,9 bi
FY22
DAN $10,2 bi
SGI $4,9 bi
FY23
DAN $7,6 bi
SGI $4,9 bi
FY24
DAN $7,7 bi
SGI $4,9 bi
FY25
DAN $7,5 bi
SGI $7,5 bi
DAN
SGI
FY16
DAN 5,7%
SGI 13,2%
FY17
DAN 6,8%
SGI 10,7%
FY18
DAN 7,1%
SGI 9,5%
FY19
DAN 3,4%
SGI 11,2%
FY20
DAN 1,8%
SGI 14,5%
FY21
DAN 4,4%
SGI 18,5%
FY22
DAN 0,9%
SGI 13,8%
FY23
DAN −1,4%
SGI 12,3%
FY24
DAN −2,3%
SGI 12,9%
FY25
DAN 1,9%
SGI 10,1%
DAN
SGI
FY16
DAN $62,0 mi
SGI $104 mi
FY17
DAN $161 mi
SGI $156 mi
FY18
DAN $243 mi
SGI $134 mi
FY19
DAN $211 mi
SGI $227 mi
FY20
DAN $60,0 mi
SGI $543 mi
FY21
DAN −$211 mi
SGI $600 mi
FY22
DAN $209 mi
SGI $72,3 mi
FY23
DAN $49,0 mi
SGI $385 mi
FY24
DAN $138 mi
SGI $569 mi
FY25
DAN $298 mi
SGI $633 mi
DAN
SGI
FY16
DAN 17,4%
SGI 17,2%
FY17
DAN 10,9%
SGI 13,1%
FY18
DAN 19,4%
SGI 9,7%
FY19
DAN 9,0%
SGI 13,2%
FY20
DAN 2,6%
SGI 22,2%
FY21
DAN 7,1%
SGI 33,4%
FY22
DAN 1,8%
SGI 21,3%
FY23
DAN −2,3%
SGI 17,0%
FY24
DAN −3,8%
SGI 17,5%
FY25
DAN 3,1%
SGI 11,7%
DAN
SGI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.