Donaldson x Fortive
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Fortive é a empresa maior, com $4,2 bi de receita no exercício 2025 contra $3,9 bi da Donaldson.
- Donaldson aumentou a receita mais rápido (5,3%, contra 1,9%).
- Fortive reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,3%, contra 15,4%).
- Fortive transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,5%, contra 11,0%).
- Donaldson obteve um retorno maior sobre o capital investido (19,4%, contra 5,7%).
| Último exercício fiscal | DCI · EF26 | FTV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,0 bi | $18,8 bi |
| Receita | $3,9 bi | $4,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $426 mi | $978 mi |
| Lucro líquido | $454 mi | $579 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,3% | 1,9% |
| Crescimento em 5 anos | 6,4% | −2,1% |
| Variação do número de ações | −2,1% | −5,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 34,6% | 63,5% |
| Margem operacional | 15,4% | 17,3% |
| Margem líquida | 11,7% | 13,9% |
| Margem FCL | 11,0% | 23,5% |
| Retorno sobre o capital | 19,4% | 5,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,2% | 7,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $252 mi | $1,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 36,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 bi
FTV $5,8 bi
FY18
DCI $2,7 bi
FTV $6,5 bi
FY19
DCI $2,8 bi
FTV $4,6 bi
FY20
DCI $2,6 bi
FTV $4,6 bi
FY21
DCI $2,9 bi
FTV $5,3 bi
FY22
DCI $3,3 bi
FTV $5,8 bi
FY23
DCI $3,4 bi
FTV $3,9 bi
FY24
DCI $3,6 bi
FTV $4,1 bi
FY25
DCI $3,7 bi
FTV $4,2 bi
FY26
DCI $3,9 bi
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 mi
FTV $1,1 bi
FY18
DCI $165 mi
FTV $1,3 bi
FY19
DCI $195 mi
FTV $1,2 bi
FY20
DCI $263 mi
FTV $1,4 bi
FY21
DCI $343 mi
FTV $911 mi
FY22
DCI $167 mi
FTV $1,2 bi
FY23
DCI $426 mi
FTV $1,3 bi
FY24
DCI $407 mi
FTV $1,4 bi
FY25
DCI $340 mi
FTV $978 mi
FY26
DCI $426 mi
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.