Dollar General x PriceSmart
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dollar General é a empresa maior, com $42,7 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da PriceSmart, cerca de 8,1 vezes mais.
- PriceSmart aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra 5,2%).
- Dollar General reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,2%, contra 4,4%).
- Dollar General transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,6%, contra 2,0%).
- PriceSmart obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,4%, contra 13,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da PriceSmart: um P/L de 32,8x contra 17,3x da Dollar General.
| Último exercício fiscal | DG · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $29,4 bi | $5,2 bi |
| Receita | $42,7 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,4 bi | $103 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $148 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,2% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | 4,8% | 9,6% |
| Variação do número de ações | 0,4% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,7% | 17,4% |
| Margem operacional | 5,2% | 4,4% |
| Margem líquida | 3,5% | 2,8% |
| Margem FCL | 5,6% | 2,0% |
| Retorno sobre o capital | 13,8% | 15,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 19,0% | 12,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,4 bi | −$115 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,1x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $520 mi | $45,4 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 17,3x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 bi
PSMT $2,9 bi
FY17
DG $23,5 bi
PSMT $3,0 bi
FY18
DG $25,6 bi
PSMT $3,2 bi
FY19
DG $27,8 bi
PSMT $3,2 bi
FY20
DG $33,7 bi
PSMT $3,3 bi
FY21
DG $34,2 bi
PSMT $3,6 bi
FY22
DG $37,8 bi
PSMT $4,1 bi
FY23
DG $38,7 bi
PSMT $4,4 bi
FY24
DG $40,6 bi
PSMT $4,9 bi
FY25
DG $42,7 bi
PSMT $5,3 bi
DG
PSMT
FY16
DG 9,4%
PSMT 4,7%
FY17
DG 8,6%
PSMT 4,6%
FY18
DG 8,3%
PSMT 4,0%
FY19
DG 8,3%
PSMT 3,6%
FY20
DG 10,5%
PSMT 3,7%
FY21
DG 9,4%
PSMT 4,4%
FY22
DG 8,8%
PSMT 4,1%
FY23
DG 6,3%
PSMT 4,2%
FY24
DG 4,2%
PSMT 4,5%
FY25
DG 5,2%
PSMT 4,4%
DG
PSMT
FY16
DG $1,0 bi
PSMT $64,4 mi
FY17
DG $1,2 bi
PSMT −$12,3 mi
FY18
DG $1,4 bi
PSMT $21,3 mi
FY19
DG $1,5 bi
PSMT $30,3 mi
FY20
DG $2,8 bi
PSMT $159 mi
FY21
DG $1,8 bi
PSMT $14,0 mi
FY22
DG $424 mi
PSMT $1,2 mi
FY23
DG $692 mi
PSMT $115 mi
FY24
DG $1,7 bi
PSMT $39,0 mi
FY25
DG $2,4 bi
PSMT $103 mi
DG
PSMT
FY16
DG 15,8%
PSMT 17,5%
FY17
DG 18,7%
PSMT —
FY18
DG 18,6%
PSMT —
FY19
DG 19,4%
PSMT 10,1%
FY20
DG 29,5%
PSMT 11,3%
FY21
DG 25,9%
PSMT —
FY22
DG 23,2%
PSMT —
FY23
DG 15,1%
PSMT 13,1%
FY24
DG 10,3%
PSMT 11,3%
FY25
DG 13,8%
PSMT 15,4%
DG
PSMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.