Dick's Sporting Goods x Five Below
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dick's Sporting Goods é a empresa maior, com $17,2 bi de receita no exercício 2025 contra $4,8 bi da Five Below, cerca de 3,6 vezes mais.
- Dick's Sporting Goods aumentou a receita mais rápido (28,1%, contra 22,9%).
- Five Below reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,6%, contra 6,4%).
- Five Below transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 2,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Five Below: um P/L de 20,0x contra 15,7x da Dick's Sporting Goods.
| Último exercício fiscal | DKS · EF25 | FIVE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,0 bi | $12,4 bi |
| Receita | $17,2 bi | $4,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $400 mi | $412 mi |
| Lucro líquido | $849 mi | $359 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 28,1% | 22,9% |
| Crescimento em 5 anos | 12,4% | 19,4% |
| Variação do número de ações | 2,7% | 0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,9% | 36,0% |
| Margem operacional | 6,4% | 9,6% |
| Margem líquida | 4,9% | 7,5% |
| Margem FCL | 2,3% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | — | 26,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 19,4% | 17,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$932 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $761 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,7x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
DKS $7,9 bi
FIVE $1,0 bi
FY17
DKS $8,6 bi
FIVE $1,3 bi
FY18
DKS $8,4 bi
FIVE $1,6 bi
FY19
DKS $8,8 bi
FIVE $1,8 bi
FY20
DKS $9,6 bi
FIVE $2,0 bi
FY21
DKS $12,3 bi
FIVE $2,8 bi
FY22
DKS $12,4 bi
FIVE $3,1 bi
FY23
DKS $13,0 bi
FIVE $3,6 bi
FY24
DKS $13,4 bi
FIVE $3,9 bi
FY25
DKS $17,2 bi
FIVE $4,8 bi
DKS
FIVE
FY16
DKS 5,7%
FIVE 11,4%
FY17
DKS 5,6%
FIVE 12,3%
FY18
DKS 5,3%
FIVE 12,0%
FY19
DKS 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
DKS 7,7%
FIVE 7,9%
FY21
DKS 16,6%
FIVE 13,3%
FY22
DKS 11,8%
FIVE 11,2%
FY23
DKS 9,9%
FIVE 10,8%
FY24
DKS 11,0%
FIVE 8,4%
FY25
DKS 6,4%
FIVE 9,6%
DKS
FIVE
FY16
DKS $347 mi
FIVE $61,8 mi
FY17
DKS $272 mi
FIVE $99,6 mi
FY18
DKS $515 mi
FIVE $70,4 mi
FY19
DKS $187 mi
FIVE −$25,3 mi
FY20
DKS $1,3 bi
FIVE $166 mi
FY21
DKS $1,3 bi
FIVE $39,8 mi
FY22
DKS $558 mi
FIVE $63,0 mi
FY23
DKS $940 mi
FIVE $165 mi
FY24
DKS $509 mi
FIVE $107 mi
FY25
DKS $400 mi
FIVE $412 mi
DKS
FIVE
FY16
DKS —
FIVE 44,4%
FY17
DKS —
FIVE 51,9%
FY18
DKS —
FIVE 59,4%
FY19
DKS —
FIVE 44,3%
FY20
DKS —
FIVE 25,7%
FY21
DKS —
FIVE 46,2%
FY22
DKS —
FIVE 29,8%
FY23
DKS —
FIVE 27,7%
FY24
DKS —
FIVE 20,2%
FY25
DKS —
FIVE 26,9%
DKS
FIVE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.