Digital Realty x Ventas
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Digital Realty é a empresa maior, com $6,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,8 bi da Ventas.
- Ventas aumentou a receita mais rápido (18,5%, contra 10,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ventas: um P/L de 163,8x contra 45,6x da Digital Realty.
| Último exercício fiscal | DLR · EF25 | VTR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $60,9 bi | $43,2 bi |
| Receita | $6,1 bi | $5,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$769 mi | — |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $262 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,0% | 18,5% |
| Crescimento em 5 anos | 9,4% | 9,0% |
| Variação do número de ações | 4,9% | 11,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 10,8% | — |
| Margem líquida | 21,4% | 4,5% |
| Margem FCL | −12,6% | — |
| Retorno sobre o capital | — | 3,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 5,9% | 2,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $12,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 5,6x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $860 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 45,6x | 163,8x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
DLR $2,1 bi
VTR $3,4 bi
FY17
DLR $2,5 bi
VTR $3,6 bi
FY18
DLR $3,0 bi
VTR $3,7 bi
FY19
DLR $3,2 bi
VTR $3,9 bi
FY20
DLR $3,9 bi
VTR $3,8 bi
FY21
DLR $4,4 bi
VTR $3,8 bi
FY22
DLR $4,7 bi
VTR $4,1 bi
FY23
DLR $5,5 bi
VTR $4,5 bi
FY24
DLR $5,6 bi
VTR $4,9 bi
FY25
DLR $6,1 bi
VTR $5,8 bi
DLR
VTR
FY16
DLR 23,2%
VTR —
FY17
DLR 18,4%
VTR —
FY18
DLR 18,1%
VTR —
FY19
DLR 18,5%
VTR —
FY20
DLR 14,3%
VTR —
FY21
DLR 15,7%
VTR —
FY22
DLR 12,6%
VTR —
FY23
DLR 9,6%
VTR —
FY24
DLR 8,5%
VTR —
FY25
DLR 10,8%
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR $153 mi
VTR —
FY17
DLR −$127 mi
VTR —
FY18
DLR $60,2 mi
VTR —
FY19
DLR $76,9 mi
VTR —
FY20
DLR −$358 mi
VTR —
FY21
DLR −$819 mi
VTR —
FY22
DLR −$984 mi
VTR —
FY23
DLR −$1,9 bi
VTR —
FY24
DLR −$570 mi
VTR —
FY25
DLR −$769 mi
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR —
VTR 4,5%
FY17
DLR —
VTR 4,8%
FY18
DLR —
VTR 3,8%
FY19
DLR —
VTR 3,7%
FY20
DLR —
VTR 2,5%
FY21
DLR —
VTR 1,0%
FY22
DLR —
VTR 1,3%
FY23
DLR —
VTR 1,6%
FY24
DLR —
VTR 2,0%
FY25
DLR —
VTR 3,4%
DLR
VTR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.