Dollar Tree x PriceSmart
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dollar Tree é a empresa maior, com $19,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da PriceSmart, cerca de 3,7 vezes mais.
- Dollar Tree aumentou a receita mais rápido (10,4%, contra 7,3%).
- Dollar Tree reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,5%, contra 4,4%).
- Dollar Tree transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,4%, contra 2,0%).
- Dollar Tree obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,4%, contra 15,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da PriceSmart: um P/L de 32,8x contra 15,4x da Dollar Tree.
| Último exercício fiscal | DLTR · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $23,9 bi | $5,2 bi |
| Receita | $19,4 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $103 mi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $148 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,4% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | −5,3% | 9,6% |
| Variação do número de ações | −4,5% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,3% | 17,4% |
| Margem operacional | 8,5% | 4,4% |
| Margem líquida | 6,6% | 2,8% |
| Margem FCL | 5,4% | 2,0% |
| Retorno sobre o capital | 21,4% | 15,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,2% | 12,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,7 bi | −$115 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $45,4 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,4x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20,7 bi
PSMT $2,9 bi
FY17
DLTR $22,2 bi
PSMT $3,0 bi
FY18
DLTR $22,8 bi
PSMT $3,2 bi
FY19
DLTR $23,6 bi
PSMT $3,2 bi
FY20
DLTR $25,5 bi
PSMT $3,3 bi
FY21
DLTR $26,3 bi
PSMT $3,6 bi
FY22
DLTR $15,4 bi
PSMT $4,1 bi
FY23
DLTR $16,8 bi
PSMT $4,4 bi
FY24
DLTR $17,6 bi
PSMT $4,9 bi
FY25
DLTR $19,4 bi
PSMT $5,3 bi
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1,1 bi
PSMT $64,4 mi
FY17
DLTR $878 mi
PSMT −$12,3 mi
FY18
DLTR $949 mi
PSMT $21,3 mi
FY19
DLTR $835 mi
PSMT $30,3 mi
FY20
DLTR $1,8 bi
PSMT $159 mi
FY21
DLTR $410 mi
PSMT $14,0 mi
FY22
DLTR $976 mi
PSMT $1,2 mi
FY23
DLTR $1,5 bi
PSMT $115 mi
FY24
DLTR $893 mi
PSMT $39,0 mi
FY25
DLTR $1,1 bi
PSMT $103 mi
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.