Healthpeak Properties x Omega Healthcare Investors
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Healthpeak Properties é a empresa maior, com $2,8 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da Omega Healthcare Investors, cerca de 2,4 vezes mais.
- Omega Healthcare Investors aumentou a receita mais rápido (13,2%, contra 4,5%).
- Omega Healthcare Investors transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 67,0%, contra 12,7%).
- Omega Healthcare Investors obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,8%, contra 3,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Healthpeak Properties: um P/L de 55,0x contra 16,5x da Omega Healthcare Investors.
| Último exercício fiscal | DOC · EF25 | OHI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,3 bi | $14,6 bi |
| Receita | $2,8 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $357 mi | $798 mi |
| Lucro líquido | $71,3 mi | $590 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,5% | 13,2% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 5,9% |
| Variação do número de ações | 2,9% | 12,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,0% | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 2,5% | 49,6% |
| Margem FCL | 12,7% | 67,0% |
| Retorno sobre o capital | 3,2% | 8,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,9% | 12,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,4 bi | $4,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,7x | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $946 mi | $780 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 55,0x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
DOC $2,1 bi
OHI $901 mi
FY17
DOC $1,8 bi
OHI $908 mi
FY18
DOC $1,2 bi
OHI $882 mi
FY19
DOC $1,2 bi
OHI $929 mi
FY20
DOC $1,6 bi
OHI $892 mi
FY21
DOC $1,9 bi
OHI $1,1 bi
FY22
DOC $2,1 bi
OHI $878 mi
FY23
DOC $2,2 bi
OHI $950 mi
FY24
DOC $2,7 bi
OHI $1,1 bi
FY25
DOC $2,8 bi
OHI $1,2 bi
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62,2%
FY17
DOC —
OHI 34,7%
FY18
DOC —
OHI 56,4%
FY19
DOC —
OHI 59,4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755 mi
OHI $584 mi
FY17
DOC $375 mi
OHI $540 mi
FY18
DOC $288 mi
OHI $470 mi
FY19
DOC $169 mi
OHI $501 mi
FY20
DOC −$30,5 mi
OHI $677 mi
FY21
DOC $35,5 mi
OHI $677 mi
FY22
DOC −$61,7 mi
OHI $579 mi
FY23
DOC $182 mi
OHI $580 mi
FY24
DOC $334 mi
OHI $712 mi
FY25
DOC $357 mi
OHI $798 mi
DOC
OHI
FY16
DOC 1,6%
OHI 6,9%
FY17
DOC 2,3%
OHI 3,6%
FY18
DOC 1,6%
OHI 5,9%
FY19
DOC 1,3%
OHI 6,2%
FY20
DOC 3,3%
OHI 4,1%
FY21
DOC 2,1%
OHI 7,0%
FY22
DOC 5,1%
OHI 7,3%
FY23
DOC 3,8%
OHI 5,6%
FY24
DOC 3,5%
OHI 7,3%
FY25
DOC 3,2%
OHI 8,8%
DOC
OHI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.