Healthpeak Properties x Welltower
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Welltower é a empresa maior, com $10,8 bi de receita no exercício 2025 contra $2,8 bi da Healthpeak Properties, cerca de 3,8 vezes mais.
- Welltower aumentou a receita mais rápido (35,6%, contra 4,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Welltower: um P/L de 118,1x contra 55,0x da Healthpeak Properties.
| Último exercício fiscal | DOC · EF25 | WELL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,3 bi | $172,4 bi |
| Receita | $2,8 bi | $10,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $357 mi | — |
| Lucro líquido | $71,3 mi | $962 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,5% | 35,6% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 18,7% |
| Variação do número de ações | 2,9% | 11,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,0% | 40,1% |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 2,5% | 8,9% |
| Margem FCL | 12,7% | — |
| Retorno sobre o capital | 3,2% | 3,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,9% | 2,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,4 bi | $14,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,7x | 4,1x |
| Dividendos e recompras | $946 mi | $1,9 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 55,0x | 118,1x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
DOC $2,1 bi
WELL $4,3 bi
FY17
DOC $1,8 bi
WELL $4,3 bi
FY18
DOC $1,2 bi
WELL $4,7 bi
FY19
DOC $1,2 bi
WELL $5,1 bi
FY20
DOC $1,6 bi
WELL $4,6 bi
FY21
DOC $1,9 bi
WELL $4,7 bi
FY22
DOC $2,1 bi
WELL $5,9 bi
FY23
DOC $2,2 bi
WELL $6,6 bi
FY24
DOC $2,7 bi
WELL $8,0 bi
FY25
DOC $2,8 bi
WELL $10,8 bi
DOC
WELL
FY16
DOC —
WELL —
FY17
DOC —
WELL —
FY18
DOC —
WELL —
FY19
DOC —
WELL —
FY20
DOC —
WELL —
FY21
DOC —
WELL —
FY22
DOC —
WELL —
FY23
DOC —
WELL —
FY24
DOC —
WELL —
FY25
DOC —
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC $755 mi
WELL —
FY17
DOC $375 mi
WELL —
FY18
DOC $288 mi
WELL —
FY19
DOC $169 mi
WELL —
FY20
DOC −$30,5 mi
WELL —
FY21
DOC $35,5 mi
WELL —
FY22
DOC −$61,7 mi
WELL —
FY23
DOC $182 mi
WELL —
FY24
DOC $334 mi
WELL —
FY25
DOC $357 mi
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC 1,6%
WELL 4,6%
FY17
DOC 2,3%
WELL 2,8%
FY18
DOC 1,6%
WELL 3,5%
FY19
DOC 1,3%
WELL 3,8%
FY20
DOC 3,3%
WELL 1,3%
FY21
DOC 2,1%
WELL 2,0%
FY22
DOC 5,1%
WELL 2,0%
FY23
DOC 3,8%
WELL 2,5%
FY24
DOC 3,5%
WELL 2,6%
FY25
DOC 3,2%
WELL 3,0%
DOC
WELL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.