Dorman Products x Gentherm
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Em resumo
- Dorman Products é a empresa maior, com $2,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Gentherm.
- Dorman Products aumentou a receita mais rápido (6,0%, contra 2,9%).
- Dorman Products reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,1%, contra 5,5%).
- Gentherm transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,1%, contra 3,6%).
- Dorman Products obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,4%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Gentherm: um P/L de 98,6x contra 17,3x da Dorman Products.
| Último exercício fiscal | DORM · EF25 | THRM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,8 bi | $878 mi |
| Receita | $2,1 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $75,7 mi | $61,1 mi |
| Lucro líquido | $204 mi | $18,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,0% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 14,3% | 10,4% |
| Variação do número de ações | −0,7% | −1,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,1% | 24,2% |
| Margem operacional | 14,1% | 5,5% |
| Margem líquida | 9,6% | 1,2% |
| Margem FCL | 3,6% | 4,1% |
| Retorno sobre o capital | 12,4% | 5,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,7% | 2,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $391 mi | $28,3 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 0,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $10,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 17,3x | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
DORM $860 mi
THRM $918 mi
FY17
DORM $903 mi
THRM $994 mi
FY18
DORM $974 mi
THRM $1,0 bi
FY19
DORM $991 mi
THRM $972 mi
FY20
DORM $1,1 bi
THRM $913 mi
FY21
DORM $1,3 bi
THRM $1,0 bi
FY22
DORM $1,7 bi
THRM $1,2 bi
FY23
DORM $1,9 bi
THRM $1,5 bi
FY24
DORM $2,0 bi
THRM $1,5 bi
FY25
DORM $2,1 bi
THRM $1,5 bi
DORM
THRM
FY16
DORM 19,6%
THRM 11,6%
FY17
DORM 19,5%
THRM 9,8%
FY18
DORM 17,6%
THRM 6,9%
FY19
DORM 10,7%
THRM 8,7%
FY20
DORM 12,2%
THRM 9,8%
FY21
DORM 12,8%
THRM 11,0%
FY22
DORM 9,9%
THRM 4,0%
FY23
DORM 11,1%
THRM 5,3%
FY24
DORM 14,6%
THRM 7,4%
FY25
DORM 14,1%
THRM 5,5%
DORM
THRM
FY16
DORM $101 mi
THRM $42,1 mi
FY17
DORM $69,8 mi
THRM −$0,9 mi
FY18
DORM $52,0 mi
THRM $76,9 mi
FY19
DORM $65,8 mi
THRM $95,1 mi
FY20
DORM $137 mi
THRM $93,5 mi
FY21
DORM $80,5 mi
THRM $105 mi
FY22
DORM $3,8 mi
THRM −$24,8 mi
FY23
DORM $165 mi
THRM $81,7 mi
FY24
DORM $192 mi
THRM $36,3 mi
FY25
DORM $75,7 mi
THRM $61,1 mi
DORM
THRM
FY16
DORM —
THRM 18,6%
FY17
DORM —
THRM 9,4%
FY18
DORM —
THRM 8,9%
FY19
DORM —
THRM 12,7%
FY20
DORM —
THRM 12,7%
FY21
DORM —
THRM 18,7%
FY22
DORM 11,3%
THRM 4,9%
FY23
DORM 10,6%
THRM 7,7%
FY24
DORM 13,1%
THRM 9,6%
FY25
DORM 12,4%
THRM 5,8%
DORM
THRM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.