DT Midstream x Viper Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Viper Energy é a empresa maior, com $1,4 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da DT Midstream.
- Viper Energy aumentou a receita mais rápido (62,0%, contra 26,7%).
- DT Midstream reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 49,4%, contra −10,0%).
- DT Midstream obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,7%, contra −1,3%).
| Último exercício fiscal | DTM · EF25 | VNOM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,7 bi | $9,1 bi |
| Receita | $1,2 bi | $1,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $441 mi | — |
| Lucro líquido | $441 mi | −$68,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 26,7% | 62,0% |
| Crescimento em 5 anos | 10,5% | 41,0% |
| Variação do número de ações | 4,2% | 51,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 49,4% | −10,0% |
| Margem líquida | 35,5% | −4,9% |
| Margem FCL | 35,5% | — |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | −1,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,4% | −2,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,3 bi | $2,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,8x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $324 mi | $328 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,1x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
FY16
DTM —
VNOM $79,1 mi
FY17
DTM —
VNOM $172 mi
FY18
DTM —
VNOM $289 mi
FY19
DTM $504 mi
VNOM $298 mi
FY20
DTM $754 mi
VNOM $251 mi
FY21
DTM $840 mi
VNOM $505 mi
FY22
DTM $920 mi
VNOM $867 mi
FY23
DTM $922 mi
VNOM $828 mi
FY24
DTM $981 mi
VNOM $861 mi
FY25
DTM $1,2 bi
VNOM $1,4 bi
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM −11,8%
FY17
DTM —
VNOM 66,2%
FY18
DTM —
VNOM 70,3%
FY19
DTM 51,8%
VNOM 64,9%
FY20
DTM 54,9%
VNOM 21,1%
FY21
DTM 47,9%
VNOM 71,6%
FY22
DTM 52,0%
VNOM 78,5%
FY23
DTM 51,1%
VNOM 74,9%
FY24
DTM 49,9%
VNOM 65,9%
FY25
DTM 49,4%
VNOM −10,0%
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM $68,6 mi
FY17
DTM —
VNOM $139 mi
FY18
DTM —
VNOM $240 mi
FY19
DTM $179 mi
VNOM $237 mi
FY20
DTM $79,0 mi
VNOM $197 mi
FY21
DTM $432 mi
VNOM —
FY22
DTM $387 mi
VNOM —
FY23
DTM $26,0 mi
VNOM —
FY24
DTM $413 mi
VNOM —
FY25
DTM $441 mi
VNOM —
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM —
FY17
DTM —
VNOM 13,9%
FY18
DTM —
VNOM 15,6%
FY19
DTM —
VNOM 8,8%
FY20
DTM —
VNOM 1,6%
FY21
DTM 5,5%
VNOM 13,4%
FY22
DTM 5,3%
VNOM 23,3%
FY23
DTM 5,0%
VNOM 16,7%
FY24
DTM 4,6%
VNOM 12,8%
FY25
DTM 5,7%
VNOM −1,3%
DTM
VNOM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.