Duke Energy x Southern

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Em resumo

Duke Energy é a empresa maior, com $31,7 bi de receita no exercício 2025 contra $29,6 bi da Southern.
Southern aumentou a receita mais rápido (10,6%, contra 5,6%).
Duke Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 27,2%, contra 24,7%).
Duke Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −5,3%, contra −9,9%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Southern: um P/L de 23,8x contra 19,1x da Duke Energy.

Último exercício fiscal	DUK · EF25	SO · EF25
Porte
Valor de mercado	$97,4 bi	$104,8 bi
Receita	$31,7 bi	$29,6 bi
Fluxo de caixa livre	−$1,7 bi	−$2,9 bi
Lucro líquido	$5,0 bi	$4,3 bi
Crescimento
Crescimento da receita	5,6%	10,6%
Crescimento em 5 anos	6,4%	7,7%
Variação do número de ações	0,7%	0,6%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	27,2%	24,7%
Margem líquida	15,7%	14,7%
Margem FCL	−5,3%	−9,9%
Retorno sobre o capital	5,5%	5,8%
Retorno sobre o patrimônio	9,7%	12,5%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$90,2 bi	$71,0 bi
Dívida líquida / EBITDA	5,5x	5,3x
Dividendos e recompras	$3,3 bi	$3,0 bi
Valuation e qualidade
P/L	19,1x	23,8x
F-score de Piotroski	5	4

Receita

FY16

DUK $22,7 bi

SO $19,9 bi

FY17

DUK $23,6 bi

SO $23,0 bi

FY18

DUK $23,8 bi

SO $23,5 bi

FY19

DUK $24,3 bi

SO $21,4 bi

FY20

DUK $23,3 bi

SO $20,4 bi

FY21

DUK $24,5 bi

SO $23,1 bi

FY22

DUK $28,7 bi

SO $29,3 bi

FY23

DUK $28,7 bi

SO $25,3 bi

FY24

DUK $30,1 bi

SO $26,7 bi

FY25

DUK $31,7 bi

SO $29,6 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK SO

Margem operacional

FY16

DUK 22,9%

SO 22,6%

FY17

DUK 23,9%

SO 10,1%

FY18

DUK 19,7%

SO 17,8%

FY19

DUK 23,5%

SO 36,1%

FY20

DUK 19,7%

SO 24,0%

FY21

DUK 22,5%

SO 16,0%

FY22

DUK 21,0%

SO 18,3%

FY23

DUK 24,7%

SO 23,1%

FY24

DUK 26,4%

SO 26,5%

FY25

DUK 27,2%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK SO

Fluxo de caixa livre

FY16

DUK −$1,0 bi

SO −$2,4 bi

FY17

DUK −$1,4 bi

SO −$1,0 bi

FY18

DUK −$2,2 bi

SO −$1,1 bi

FY19

DUK −$2,9 bi

SO −$1,8 bi

FY20

DUK −$1,1 bi

SO −$826 mi

FY21

DUK −$1,4 bi

SO −$1,4 bi

FY22

DUK −$5,4 bi

SO −$1,6 bi

FY23

DUK −$2,7 bi

SO −$1,5 bi

FY24

DUK $48,0 mi

SO $833 mi

FY25

DUK −$1,7 bi

SO −$2,9 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK SO

Retorno sobre o capital

FY16

DUK 4,2%

SO 5,4%

FY17

DUK 4,3%

SO 2,8%

FY18

DUK 4,1%

SO 4,7%

FY19

DUK 4,7%

SO 7,4%

FY20

DUK 4,1%

SO 5,5%

FY21

DUK 4,4%

SO 4,0%

FY22

DUK 4,6%

SO 5,0%

FY23

DUK 5,0%

SO 5,5%

FY24

DUK 5,3%

SO 5,9%

FY25

DUK 5,5%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK SO

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.