DaVita x Labcorp
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Em resumo
- Labcorp é a empresa maior, com $14,0 bi de receita no exercício 2025 contra $13,6 bi da DaVita.
- Labcorp aumentou a receita mais rápido (7,3%, contra 6,5%).
- DaVita reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,0%, contra 9,9%).
- DaVita transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,6%, contra 8,6%).
- DaVita obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,6%, contra 8,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Labcorp: um P/L de 27,2x contra 15,1x da DaVita.
| Último exercício fiscal | DVA · EF25 | LH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,1 bi | $27,0 bi |
| Receita | $13,6 bi | $14,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | $747 mi | $877 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,5% | 7,3% |
| Crescimento em 5 anos | 3,4% | −0,0% |
| Variação do número de ações | −13,1% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 28,8% |
| Margem operacional | 15,0% | 9,9% |
| Margem líquida | 5,5% | 6,3% |
| Margem FCL | 9,6% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 17,6% | 8,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 10,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,6 bi | $5,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,5x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $691 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,1x | 27,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
DVA $10,7 bi
LH $9,6 bi
FY17
DVA $10,9 bi
LH $10,3 bi
FY18
DVA $11,4 bi
LH $11,3 bi
FY19
DVA $11,4 bi
LH $11,6 bi
FY20
DVA $11,6 bi
LH $14,0 bi
FY21
DVA $11,6 bi
LH $13,1 bi
FY22
DVA $11,6 bi
LH $11,9 bi
FY23
DVA $12,1 bi
LH $12,2 bi
FY24
DVA $12,8 bi
LH $13,0 bi
FY25
DVA $13,6 bi
LH $14,0 bi
DVA
LH
FY16
DVA 19,0%
LH 13,3%
FY17
DVA 16,7%
LH 12,7%
FY18
DVA 13,4%
LH 11,7%
FY19
DVA 14,4%
LH 11,5%
FY20
DVA 14,7%
LH 17,5%
FY21
DVA 15,5%
LH 23,2%
FY22
DVA 11,5%
LH 12,1%
FY23
DVA 13,2%
LH 6,0%
FY24
DVA 16,3%
LH 8,4%
FY25
DVA 15,0%
LH 9,9%
DVA
LH
FY16
DVA $1,1 bi
LH $918 mi
FY17
DVA $1,0 bi
LH $1,2 bi
FY18
DVA $785 mi
LH $926 mi
FY19
DVA $1,3 bi
LH $1,0 bi
FY20
DVA $1,3 bi
LH $1,8 bi
FY21
DVA $1,3 bi
LH $2,7 bi
FY22
DVA $961 mi
LH $1,5 bi
FY23
DVA $1,5 bi
LH $874 mi
FY24
DVA $1,5 bi
LH $1,1 bi
FY25
DVA $1,3 bi
LH $1,2 bi
DVA
LH
FY16
DVA 11,7%
LH 7,9%
FY17
DVA 10,5%
LH 10,9%
FY18
DVA 8,4%
LH 7,1%
FY19
DVA 11,0%
LH 7,6%
FY20
DVA 13,9%
LH 12,6%
FY21
DVA 15,4%
LH 16,6%
FY22
DVA 11,3%
LH 8,0%
FY23
DVA 13,9%
LH 3,7%
FY24
DVA 18,7%
LH 6,9%
FY25
DVA 17,6%
LH 8,2%
DVA
LH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.