Everest Group x MGIC Investment
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Everest Group é a empresa maior, com $17,5 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da MGIC Investment, cerca de 14 vezes mais.
- Everest Group aumentou a receita mais rápido (1,2%, contra 0,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da MGIC Investment: um P/L de 9,0x contra 8,4x da Everest Group.
| Último exercício fiscal | EG · EF25 | MTG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $15,5 bi | $6,1 bi |
| Receita | $17,5 bi | $1,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $852 mi |
| Lucro líquido | $1,6 bi | $738 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,2% | 0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 12,8% | 0,2% |
| Variação do número de ações | −2,6% | −11,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 9,1% | 60,8% |
| Margem FCL | — | 70,2% |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,9% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $921 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 8,4x | 9,0x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
EG $5,8 bi
MTG $1,1 bi
FY17
EG $6,6 bi
MTG $1,1 bi
FY18
EG $7,4 bi
MTG $1,1 bi
FY19
EG $8,2 bi
MTG $1,2 bi
FY20
EG $9,6 bi
MTG $1,2 bi
FY21
EG $11,9 bi
MTG $1,2 bi
FY22
EG $12,1 bi
MTG $1,2 bi
FY23
EG $14,6 bi
MTG $1,2 bi
FY24
EG $17,3 bi
MTG $1,2 bi
FY25
EG $17,5 bi
MTG $1,2 bi
EG
MTG
FY16
EG —
MTG —
FY17
EG —
MTG —
FY18
EG —
MTG —
FY19
EG —
MTG —
FY20
EG —
MTG —
FY21
EG —
MTG —
FY22
EG —
MTG —
FY23
EG —
MTG —
FY24
EG —
MTG —
FY25
EG —
MTG —
EG
MTG
FY16
EG —
MTG $214 mi
FY17
EG —
MTG $391 mi
FY18
EG —
MTG $530 mi
FY19
EG —
MTG $604 mi
FY20
EG —
MTG $729 mi
FY21
EG —
MTG $692 mi
FY22
EG —
MTG $647 mi
FY23
EG —
MTG $711 mi
FY24
EG —
MTG $724 mi
FY25
EG —
MTG $852 mi
EG
MTG
FY16
EG —
MTG 11,1%
FY17
EG —
MTG 11,3%
FY18
EG —
MTG 17,5%
FY19
EG —
MTG 15,5%
FY20
EG —
MTG 9,3%
FY21
EG —
MTG 12,2%
FY22
EG —
MTG 16,9%
FY23
EG —
MTG 14,4%
FY24
EG —
MTG —
FY25
EG —
MTG —
EG
MTG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.