Encompass Health x Tenet Health
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Tenet Health é a empresa maior, com $21,3 bi de receita no exercício 2025 contra $5,9 bi da Encompass Health, cerca de 3,6 vezes mais.
- Encompass Health aumentou a receita mais rápido (10,5%, contra 3,1%).
- Tenet Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,9%, contra 7,4%).
- Tenet Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,3%, contra 15,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Encompass Health: um P/L de 20,2x contra 10,4x da Tenet Health.
| Último exercício fiscal | EHC · EF25 | THC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,4 bi | $22,5 bi |
| Receita | $5,9 bi | $21,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $439 mi | $2,5 bi |
| Lucro líquido | $566 mi | $1,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,5% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 10,7% | 3,9% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −7,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | 16,5% |
| Margem líquida | 9,5% | 6,6% |
| Margem FCL | 7,4% | 11,9% |
| Retorno sobre o capital | 15,8% | 18,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,1% | 33,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,4 bi | $10,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,7x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $229 mi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,2x | 10,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
EHC $3,6 bi
THC $19,6 bi
FY17
EHC $3,9 bi
THC $19,2 bi
FY18
EHC $4,3 bi
THC $18,3 bi
FY19
EHC $4,6 bi
THC $18,5 bi
FY20
EHC $3,6 bi
THC $17,6 bi
FY21
EHC $4,0 bi
THC $19,5 bi
FY22
EHC $4,3 bi
THC $19,2 bi
FY23
EHC $4,8 bi
THC $20,6 bi
FY24
EHC $5,4 bi
THC $20,7 bi
FY25
EHC $5,9 bi
THC $21,3 bi
EHC
THC
FY16
EHC 16,2%
THC 6,4%
FY17
EHC 14,8%
THC 5,8%
FY18
EHC 13,0%
THC 8,9%
FY19
EHC 13,3%
THC 8,3%
FY20
EHC 15,8%
THC 11,3%
FY21
EHC 13,9%
THC 14,7%
FY22
EHC 12,4%
THC 12,2%
FY23
EHC —
THC 12,2%
FY24
EHC —
THC 28,8%
FY25
EHC —
THC 16,5%
EHC
THC
FY16
EHC $463 mi
THC −$317 mi
FY17
EHC $433 mi
THC $493 mi
FY18
EHC $508 mi
THC $432 mi
FY19
EHC $263 mi
THC $563 mi
FY20
EHC $312 mi
THC $2,9 bi
FY21
EHC $191 mi
THC $910 mi
FY22
EHC $141 mi
THC $321 mi
FY23
EHC $268 mi
THC $1,6 bi
FY24
EHC $360 mi
THC $1,1 bi
FY25
EHC $439 mi
THC $2,5 bi
EHC
THC
FY16
EHC 10,0%
THC 5,8%
FY17
EHC 10,5%
THC 5,7%
FY18
EHC 10,6%
THC 7,8%
FY19
EHC 11,2%
THC 5,1%
FY20
EHC 9,1%
THC 13,5%
FY21
EHC 8,4%
THC 15,0%
FY22
EHC 8,3%
THC 10,8%
FY23
EHC 12,4%
THC 12,0%
FY24
EHC 14,0%
THC 27,9%
FY25
EHC 15,8%
THC 18,3%
EHC
THC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.