Emerson Electric x Vertiv
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Emerson Electric é a empresa maior, com $18,0 bi de receita no exercício 2025 contra $10,2 bi da Vertiv, cerca de 1,8 vezes mais.
- Vertiv aumentou a receita mais rápido (27,7%, contra 3,0%).
- Vertiv transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,5%, contra 14,8%).
- Vertiv obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,2%, contra 7,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertiv: um P/L de 44,0x contra 35,4x da Emerson Electric.
| Último exercício fiscal | EMR · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $90,7 bi | $76,3 bi |
| Receita | $18,0 bi | $10,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,7 bi | $1,9 bi |
| Lucro líquido | $2,3 bi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,0% | 27,7% |
| Crescimento em 5 anos | 1,4% | 18,5% |
| Variação do número de ações | −1,3% | 1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 52,8% | 36,3% |
| Margem operacional | — | 17,9% |
| Margem líquida | 12,7% | 13,0% |
| Margem FCL | 14,8% | 18,5% |
| Retorno sobre o capital | 7,6% | 30,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,9% | 41,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $11,6 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,5x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $2,4 bi | $66,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 35,4x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
EMR $14,5 bi
VRT —
FY17
EMR $15,3 bi
VRT —
FY18
EMR $17,4 bi
VRT —
FY19
EMR $18,4 bi
VRT $4,4 bi
FY20
EMR $16,8 bi
VRT $4,4 bi
FY21
EMR $12,9 bi
VRT $5,0 bi
FY22
EMR $13,8 bi
VRT $5,7 bi
FY23
EMR $15,2 bi
VRT $6,9 bi
FY24
EMR $17,5 bi
VRT $8,0 bi
FY25
EMR $18,0 bi
VRT $10,2 bi
EMR
VRT
FY16
EMR —
VRT —
FY17
EMR —
VRT —
FY18
EMR —
VRT —
FY19
EMR —
VRT 4,7%
FY20
EMR —
VRT 4,9%
FY21
EMR —
VRT 5,2%
FY22
EMR —
VRT 3,9%
FY23
EMR —
VRT 12,7%
FY24
EMR —
VRT 17,1%
FY25
EMR —
VRT 17,9%
EMR
VRT
FY16
EMR $2,4 bi
VRT —
FY17
EMR $1,4 bi
VRT —
FY18
EMR $2,3 bi
VRT —
FY19
EMR $2,4 bi
VRT $9,9 mi
FY20
EMR $2,5 bi
VRT $165 mi
FY21
EMR $3,2 bi
VRT $138 mi
FY22
EMR $2,6 bi
VRT −$253 mi
FY23
EMR $274 mi
VRT $773 mi
FY24
EMR $2,9 bi
VRT $1,2 bi
FY25
EMR $2,7 bi
VRT $1,9 bi
EMR
VRT
FY16
EMR 15,5%
VRT —
FY17
EMR 17,0%
VRT —
FY18
EMR 20,7%
VRT —
FY19
EMR 19,8%
VRT —
FY20
EMR 17,0%
VRT 7,2%
FY21
EMR 11,4%
VRT 6,2%
FY22
EMR 10,4%
VRT 2,7%
FY23
EMR 9,4%
VRT 17,6%
FY24
EMR 6,0%
VRT 21,3%
FY25
EMR 7,6%
VRT 30,2%
EMR
VRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.