EQT x Expand Energy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Expand Energy é a empresa maior, com $12,1 bi de receita no exercício 2025 contra $8,6 bi da EQT.
- Expand Energy aumentou a receita mais rápido (186,3%, contra 63,9%).
- EQT reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 37,6%, contra 20,4%).
- EQT transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,8%, contra 15,2%).
- Expand Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,6%, contra 7,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da EQT: um P/L de 12,9x contra 8,1x da Expand Energy.
| Último exercício fiscal | EQT · EF25 | EXE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $35,0 bi | $22,2 bi |
| Receita | $8,6 bi | $12,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,8 bi | $1,8 bi |
| Lucro líquido | $2,0 bi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 63,9% | 186,3% |
| Crescimento em 5 anos | 23,1% | 7,3% |
| Variação do número de ações | 19,7% | 53,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 82,3% | — |
| Margem operacional | 37,6% | 20,4% |
| Margem líquida | 23,6% | 15,0% |
| Margem FCL | 32,8% | 15,2% |
| Retorno sobre o capital | 7,4% | 8,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,2% | 10,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $7,7 bi | $4,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $390 mi | $865 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 12,9x | 8,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
EQT $1,4 bi
EXE $7,9 bi
FY17
EQT $3,1 bi
EXE $10,0 bi
FY18
EQT $4,6 bi
EXE $10,0 bi
FY19
EQT $4,4 bi
EXE $8,5 bi
FY20
EQT $3,1 bi
EXE $5,2 bi
FY21
EQT $3,1 bi
EXE —
FY22
EQT $7,5 bi
EXE $11,7 bi
FY23
EQT $6,9 bi
EXE $8,7 bi
FY24
EQT $5,3 bi
EXE $4,2 bi
FY25
EQT $8,6 bi
EXE $12,1 bi
EQT
EXE
FY16
EQT −54,4%
EXE −56,0%
FY17
EQT 12,4%
EXE −1,4%
FY18
EQT −61,1%
EXE 3,8%
FY19
EQT −26,1%
EXE −0,4%
FY20
EQT −28,7%
EXE −166,1%
FY21
EQT −44,4%
EXE —
FY22
EQT 36,3%
EXE 32,2%
FY23
EQT 33,5%
EXE 36,0%
FY24
EQT 13,0%
EXE −19,0%
FY25
EQT 37,6%
EXE 20,4%
EQT
EXE
FY16
EQT $122 mi
EXE −$1,7 bi
FY17
EQT $78,7 mi
EXE −$1,6 bi
FY18
EQT −$22,8 mi
EXE −$118 mi
FY19
EQT $249 mi
EXE −$640 mi
FY20
EQT $495 mi
EXE $22,0 mi
FY21
EQT $607 mi
EXE —
FY22
EQT $2,1 bi
EXE $2,3 bi
FY23
EQT $1,2 bi
EXE $551 mi
FY24
EQT $573 mi
EXE $8,0 mi
FY25
EQT $2,8 bi
EXE $1,8 bi
EQT
EXE
FY16
EQT −5,8%
EXE −33,8%
FY17
EQT 2,2%
EXE −1,1%
FY18
EQT −11,4%
EXE 3,5%
FY19
EQT −5,9%
EXE −0,2%
FY20
EQT −4,8%
EXE −135,0%
FY21
EQT −7,3%
EXE —
FY22
EQT 13,4%
EXE —
FY23
EQT 10,6%
EXE 20,6%
FY24
EQT 2,3%
EXE −3,7%
FY25
EQT 7,4%
EXE 8,6%
EQT
EXE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.