Eversource Energy x Entergy
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Em resumo
- Eversource Energy é a empresa maior, com $13,5 bi de receita no exercício 2025 contra $12,9 bi da Entergy.
- Eversource Energy aumentou a receita mais rápido (13,8%, contra 9,0%).
- Entergy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,7%, contra 22,1%).
- Eversource Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −0,3%, contra −19,6%).
- Eversource Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,4%, contra 5,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Entergy: um P/L de 27,4x contra 17,5x da Eversource Energy.
| Último exercício fiscal | ES · EF25 | ETR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,4 bi | $49,6 bi |
| Receita | $13,5 bi | $12,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$45,1 mi | −$2,5 bi |
| Lucro líquido | $1,7 bi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,8% | 9,0% |
| Crescimento em 5 anos | 8,8% | 5,1% |
| Variação do número de ações | 3,8% | 4,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 22,1% | 24,7% |
| Margem líquida | 12,6% | 13,7% |
| Margem FCL | −0,3% | −19,6% |
| Retorno sobre o capital | 6,4% | 5,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,9% | 11,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $28,2 bi | $29,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,2x | 5,3x |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 17,5x | 27,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
ES $7,6 bi
ETR $10,8 bi
FY17
ES $7,8 bi
ETR $11,1 bi
FY18
ES $8,4 bi
ETR $11,0 bi
FY19
ES $8,5 bi
ETR $10,9 bi
FY20
ES $8,9 bi
ETR $10,1 bi
FY21
ES $9,9 bi
ETR $11,7 bi
FY22
ES $12,3 bi
ETR $13,8 bi
FY23
ES $11,9 bi
ETR $12,1 bi
FY24
ES $11,9 bi
ETR $11,9 bi
FY25
ES $13,5 bi
ETR $12,9 bi
ES
ETR
FY16
ES 24,1%
ETR −7,5%
FY17
ES 24,4%
ETR 12,3%
FY18
ES 20,1%
ETR 4,3%
FY19
ES 18,7%
ETR 12,8%
FY20
ES 22,3%
ETR 17,5%
FY21
ES 20,2%
ETR 15,7%
FY22
ES 17,9%
ETR 14,9%
FY23
ES 20,1%
ETR 21,6%
FY24
ES 20,2%
ETR 22,3%
FY25
ES 22,1%
ETR 24,7%
ES
ETR
FY16
ES $231 mi
ETR $218 mi
FY17
ES −$352 mi
ETR −$984 mi
FY18
ES −$739 mi
ETR −$1,6 bi
FY19
ES −$902 mi
ETR −$1,4 bi
FY20
ES −$1,3 bi
ETR $2,4 bi
FY21
ES −$1,2 bi
ETR $2,1 bi
FY22
ES −$1,0 bi
ETR −$2,5 bi
FY23
ES −$2,7 bi
ETR −$146 mi
FY24
ES −$2,3 bi
ETR −$350 mi
FY25
ES −$45,1 mi
ETR −$2,5 bi
ES
ETR
FY16
ES 5,9%
ETR −3,0%
FY17
ES 5,5%
ETR 3,0%
FY18
ES 5,6%
ETR 1,5%
FY19
ES 4,8%
ETR 5,0%
FY20
ES 5,5%
ETR 5,6%
FY21
ES 5,0%
ETR 4,4%
FY22
ES 4,8%
ETR 5,3%
FY23
ES 5,1%
ETR 6,5%
FY24
ES 4,0%
ETR 4,6%
FY25
ES 6,4%
ETR 5,6%
ES
ETR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.