Eversource Energy x Vistra
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vistra é a empresa maior, com $17,7 bi de receita no exercício 2025 contra $13,5 bi da Eversource Energy.
- Eversource Energy aumentou a receita mais rápido (13,8%, contra 3,0%).
- Eversource Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,1%, contra 10,8%).
- Vistra transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,4%, contra −0,3%).
- Vistra obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,2%, contra 6,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vistra: um P/L de 23,7x contra 17,5x da Eversource Energy.
| Último exercício fiscal | ES · EF25 | VST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,4 bi | $47,5 bi |
| Receita | $13,5 bi | $17,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$45,1 mi | $1,3 bi |
| Lucro líquido | $1,7 bi | $944 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,8% | 3,0% |
| Crescimento em 5 anos | 8,8% | 9,2% |
| Variação do número de ações | 3,8% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 22,1% | 10,8% |
| Margem líquida | 12,6% | 5,3% |
| Margem FCL | −0,3% | 7,4% |
| Retorno sobre o capital | 6,4% | 7,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,9% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $28,2 bi | $18,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,2x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 17,5x | 23,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
ES $7,6 bi
VST —
FY17
ES $7,8 bi
VST $5,4 bi
FY18
ES $8,4 bi
VST $9,1 bi
FY19
ES $8,5 bi
VST $11,8 bi
FY20
ES $8,9 bi
VST $11,4 bi
FY21
ES $9,9 bi
VST $12,1 bi
FY22
ES $12,3 bi
VST $13,7 bi
FY23
ES $11,9 bi
VST $14,8 bi
FY24
ES $11,9 bi
VST $17,2 bi
FY25
ES $13,5 bi
VST $17,7 bi
ES
VST
FY16
ES 24,1%
VST —
FY17
ES 24,4%
VST 3,7%
FY18
ES 20,1%
VST 5,4%
FY19
ES 18,7%
VST 16,9%
FY20
ES 22,3%
VST 13,3%
FY21
ES 20,2%
VST −12,5%
FY22
ES 17,9%
VST −8,6%
FY23
ES 20,1%
VST 18,0%
FY24
ES 20,2%
VST 23,7%
FY25
ES 22,1%
VST 10,8%
ES
VST
FY16
ES $231 mi
VST —
FY17
ES −$352 mi
VST $1,3 bi
FY18
ES −$739 mi
VST $941 mi
FY19
ES −$902 mi
VST $2,0 bi
FY20
ES −$1,3 bi
VST $2,1 bi
FY21
ES −$1,2 bi
VST −$1,2 bi
FY22
ES −$1,0 bi
VST −$816 mi
FY23
ES −$2,7 bi
VST $3,8 bi
FY24
ES −$2,3 bi
VST $2,5 bi
FY25
ES −$45,1 mi
VST $1,3 bi
ES
VST
FY16
ES 5,9%
VST —
FY17
ES 5,5%
VST —
FY18
ES 5,6%
VST 2,8%
FY19
ES 4,8%
VST 8,3%
FY20
ES 5,5%
VST 6,0%
FY21
ES 5,0%
VST −6,8%
FY22
ES 4,8%
VST −5,4%
FY23
ES 5,1%
VST 11,8%
FY24
ES 4,0%
VST 17,7%
FY25
ES 6,4%
VST 7,2%
ES
VST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.