Element Solutions x Stepan
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Element Solutions é a empresa maior, com $2,6 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Stepan.
- Stepan aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra 3,8%).
- Element Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,4%, contra 3,4%).
- Element Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,9%, contra 1,1%).
- Element Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,5%, contra 3,6%).
| Último exercício fiscal | ESI · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,1 bi | $1,5 bi |
| Receita | $2,6 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $228 mi | $25,4 mi |
| Lucro líquido | $191 mi | $46,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,8% | 7,0% |
| Crescimento em 5 anos | 6,6% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −0,1% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,0% | 11,6% |
| Margem operacional | 13,4% | 3,4% |
| Margem líquida | 7,5% | 2,0% |
| Margem FCL | 8,9% | 1,1% |
| Retorno sobre o capital | 6,5% | 3,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,6% | 3,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,0 bi | $494 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividendos e recompras | $103 mi | $35,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 39,1x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
ESI $1,8 bi
SCL $1,8 bi
FY17
ESI $1,9 bi
SCL $1,9 bi
FY18
ESI $2,0 bi
SCL $2,0 bi
FY19
ESI $1,8 bi
SCL $1,9 bi
FY20
ESI $1,9 bi
SCL $1,9 bi
FY21
ESI $2,4 bi
SCL $2,3 bi
FY22
ESI $2,5 bi
SCL $2,8 bi
FY23
ESI $2,3 bi
SCL $2,3 bi
FY24
ESI $2,5 bi
SCL $2,2 bi
FY25
ESI $2,6 bi
SCL $2,3 bi
ESI
SCL
FY16
ESI 5,1%
SCL 7,2%
FY17
ESI 10,7%
SCL 8,0%
FY18
ESI 12,7%
SCL 7,5%
FY19
ESI 13,6%
SCL 6,9%
FY20
ESI 12,6%
SCL 9,2%
FY21
ESI 12,5%
SCL 7,3%
FY22
ESI 12,8%
SCL 7,5%
FY23
ESI 7,4%
SCL 2,5%
FY24
ESI 14,0%
SCL 3,2%
FY25
ESI 13,4%
SCL 3,4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152 mi
SCL $109 mi
FY17
ESI $151 mi
SCL $120 mi
FY18
ESI −$29,2 mi
SCL $84,5 mi
FY19
ESI $141 mi
SCL $113 mi
FY20
ESI $247 mi
SCL $109 mi
FY21
ESI $280 mi
SCL −$122 mi
FY22
ESI $248 mi
SCL −$141 mi
FY23
ESI $281 mi
SCL −$85,5 mi
FY24
ESI $294 mi
SCL $39,3 mi
FY25
ESI $228 mi
SCL $25,4 mi
ESI
SCL
FY16
ESI 1,0%
SCL 13,3%
FY17
ESI 2,0%
SCL 14,2%
FY18
ESI 2,5%
SCL 15,6%
FY19
ESI 2,6%
SCL 13,2%
FY20
ESI 6,2%
SCL 15,6%
FY21
ESI 6,3%
SCL 12,9%
FY22
ESI 5,5%
SCL 11,3%
FY23
ESI 3,9%
SCL 2,9%
FY24
ESI 7,4%
SCL 3,4%
FY25
ESI 6,5%
SCL 3,6%
ESI
SCL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.