Eaton x Vertiv
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Em resumo
- Eaton é a empresa maior, com $27,4 bi de receita no exercício 2025 contra $10,2 bi da Vertiv, cerca de 2,7 vezes mais.
- Vertiv aumentou a receita mais rápido (27,7%, contra 10,3%).
- Vertiv transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,5%, contra 12,9%).
- Vertiv obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,2%, contra 15,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vertiv: um P/L de 44,0x contra 37,2x da Eaton.
| Último exercício fiscal | ETN · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $142,6 bi | $76,3 bi |
| Receita | $27,4 bi | $10,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,6 bi | $1,9 bi |
| Lucro líquido | $4,1 bi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,3% | 27,7% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 18,5% |
| Variação do número de ações | −2,1% | 1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 37,6% | 36,3% |
| Margem operacional | — | 17,9% |
| Margem líquida | 14,9% | 13,0% |
| Margem FCL | 12,9% | 18,5% |
| Retorno sobre o capital | 15,8% | 30,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 21,6% | 41,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,1 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $3,5 bi | $66,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 37,2x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ETN $0,0 mi
VRT —
FY17
ETN $20,4 bi
VRT —
FY18
ETN $21,6 bi
VRT —
FY19
ETN $21,4 bi
VRT $4,4 bi
FY20
ETN $17,9 bi
VRT $4,4 bi
FY21
ETN $19,6 bi
VRT $5,0 bi
FY22
ETN $20,8 bi
VRT $5,7 bi
FY23
ETN $23,2 bi
VRT $6,9 bi
FY24
ETN $24,9 bi
VRT $8,0 bi
FY25
ETN $27,4 bi
VRT $10,2 bi
ETN
VRT
FY16
ETN —
VRT —
FY17
ETN 15,8%
VRT —
FY18
ETN 16,8%
VRT —
FY19
ETN 17,2%
VRT 4,7%
FY20
ETN —
VRT 4,9%
FY21
ETN —
VRT 5,2%
FY22
ETN —
VRT 3,9%
FY23
ETN —
VRT 12,7%
FY24
ETN —
VRT 17,1%
FY25
ETN —
VRT 17,9%
ETN
VRT
FY16
ETN $2,1 bi
VRT —
FY17
ETN $2,1 bi
VRT —
FY18
ETN $2,1 bi
VRT —
FY19
ETN $2,9 bi
VRT $9,9 mi
FY20
ETN $2,6 bi
VRT $165 mi
FY21
ETN $1,6 bi
VRT $138 mi
FY22
ETN $1,9 bi
VRT −$253 mi
FY23
ETN $2,9 bi
VRT $773 mi
FY24
ETN $3,5 bi
VRT $1,2 bi
FY25
ETN $3,6 bi
VRT $1,9 bi
ETN
VRT
FY16
ETN 11,7%
VRT —
FY17
ETN 12,3%
VRT —
FY18
ETN 13,6%
VRT —
FY19
ETN 13,3%
VRT —
FY20
ETN 6,7%
VRT 7,2%
FY21
ETN 9,7%
VRT 6,2%
FY22
ETN 10,8%
VRT 2,7%
FY23
ETN 13,2%
VRT 17,6%
FY24
ETN 15,2%
VRT 21,3%
FY25
ETN 15,8%
VRT 30,2%
ETN
VRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.