Entergy x FirstEnergy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- FirstEnergy é a empresa maior, com $15,1 bi de receita no exercício 2025 contra $12,9 bi da Entergy.
- FirstEnergy aumentou a receita mais rápido (12,0%, contra 9,0%).
- Entergy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,7%, contra 14,6%).
- FirstEnergy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −6,7%, contra −19,6%).
- Entergy obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,6%, contra 4,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Entergy: um P/L de 27,4x contra 25,2x da FirstEnergy.
| Último exercício fiscal | ETR · EF25 | FE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $49,6 bi | $26,8 bi |
| Receita | $12,9 bi | $15,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$2,5 bi | −$1,0 bi |
| Lucro líquido | $1,8 bi | $1,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,0% | 12,0% |
| Crescimento em 5 anos | 5,1% | 6,9% |
| Variação do número de ações | 4,3% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 24,7% | 14,6% |
| Margem líquida | 13,7% | 6,8% |
| Margem FCL | −19,6% | −6,7% |
| Retorno sobre o capital | 5,6% | 4,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,1% | 8,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $29,1 bi | $26,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,3x | 6,9x |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,4x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
ETR $10,8 bi
FE $10,7 bi
FY17
ETR $11,1 bi
FE $10,9 bi
FY18
ETR $11,0 bi
FE $11,3 bi
FY19
ETR $10,9 bi
FE $11,0 bi
FY20
ETR $10,1 bi
FE $10,8 bi
FY21
ETR $11,7 bi
FE $11,1 bi
FY22
ETR $13,8 bi
FE $12,5 bi
FY23
ETR $12,1 bi
FE $12,9 bi
FY24
ETR $11,9 bi
FE $13,5 bi
FY25
ETR $12,9 bi
FE $15,1 bi
ETR
FE
FY16
ETR −7,5%
FE 19,2%
FY17
ETR 12,3%
FE 22,2%
FY18
ETR 4,3%
FE 22,2%
FY19
ETR 12,8%
FE 22,8%
FY20
ETR 17,5%
FE 20,0%
FY21
ETR 15,7%
FE 15,5%
FY22
ETR 14,9%
FE 15,3%
FY23
ETR 21,6%
FE 17,6%
FY24
ETR 22,3%
FE 17,6%
FY25
ETR 24,7%
FE 14,6%
ETR
FE
FY16
ETR $218 mi
FE $548 mi
FY17
ETR −$984 mi
FE $1,2 bi
FY18
ETR −$1,6 bi
FE −$1,3 bi
FY19
ETR −$1,4 bi
FE −$198 mi
FY20
ETR $2,4 bi
FE −$1,2 bi
FY21
ETR $2,1 bi
FE $324 mi
FY22
ETR −$2,5 bi
FE −$165 mi
FY23
ETR −$146 mi
FE −$2,0 bi
FY24
ETR −$350 mi
FE −$1,1 bi
FY25
ETR −$2,5 bi
FE −$1,0 bi
ETR
FE
FY16
ETR −3,0%
FE 3,3%
FY17
ETR 3,0%
FE 4,7%
FY18
ETR 1,5%
FE 8,0%
FY19
ETR 5,0%
FE 8,7%
FY20
ETR 5,6%
FE 6,7%
FY21
ETR 4,4%
FE 4,5%
FY22
ETR 5,3%
FE 3,0%
FY23
ETR 6,5%
FE 5,5%
FY24
ETR 4,6%
FE 4,9%
FY25
ETR 5,6%
FE 4,6%
ETR
FE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.