Entergy x Public Service Enterprise Group
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Em resumo
- Entergy é a empresa maior, com $12,9 bi de receita no exercício 2025 contra $12,2 bi da Public Service Enterprise Group.
- Public Service Enterprise Group aumentou a receita mais rápido (18,3%, contra 9,0%).
- Public Service Enterprise Group transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 0,2%, contra −19,6%).
- Public Service Enterprise Group obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,7%, contra 5,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Entergy: um P/L de 27,4x contra 17,9x da Public Service Enterprise Group.
| Último exercício fiscal | ETR · EF25 | PEG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $49,6 bi | $35,9 bi |
| Receita | $12,9 bi | $12,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$2,5 bi | $26,0 mi |
| Lucro líquido | $1,8 bi | $2,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,0% | 18,3% |
| Crescimento em 5 anos | 5,1% | 4,9% |
| Variação do número de ações | 4,3% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 24,7% | 24,5% |
| Margem líquida | 13,7% | 17,4% |
| Margem FCL | −19,6% | 0,2% |
| Retorno sobre o capital | 5,6% | 6,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,1% | 12,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $29,1 bi | $23,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,3x | 5,7x |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,4x | 17,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ETR $10,8 bi
PEG $9,0 bi
FY17
ETR $11,1 bi
PEG $9,1 bi
FY18
ETR $11,0 bi
PEG $9,7 bi
FY19
ETR $10,9 bi
PEG $10,1 bi
FY20
ETR $10,1 bi
PEG $9,6 bi
FY21
ETR $11,7 bi
PEG $9,7 bi
FY22
ETR $13,8 bi
PEG $9,8 bi
FY23
ETR $12,1 bi
PEG $11,2 bi
FY24
ETR $11,9 bi
PEG $10,3 bi
FY25
ETR $12,9 bi
PEG $12,2 bi
ETR
PEG
FY16
ETR −7,5%
PEG 17,8%
FY17
ETR 12,3%
PEG 15,7%
FY18
ETR 4,3%
PEG 23,7%
FY19
ETR 12,8%
PEG 19,3%
FY20
ETR 17,5%
PEG 23,6%
FY21
ETR 15,7%
PEG −8,8%
FY22
ETR 14,9%
PEG 14,1%
FY23
ETR 21,6%
PEG 32,8%
FY24
ETR 22,3%
PEG 22,9%
FY25
ETR 24,7%
PEG 24,5%
ETR
PEG
FY16
ETR $218 mi
PEG −$886 mi
FY17
ETR −$984 mi
PEG −$930 mi
FY18
ETR −$1,6 bi
PEG −$999 mi
FY19
ETR −$1,4 bi
PEG $213 mi
FY20
ETR $2,4 bi
PEG $179 mi
FY21
ETR $2,1 bi
PEG −$983 mi
FY22
ETR −$2,5 bi
PEG −$1,4 bi
FY23
ETR −$146 mi
PEG $481 mi
FY24
ETR −$350 mi
PEG −$1,2 bi
FY25
ETR −$2,5 bi
PEG $26,0 mi
ETR
PEG
FY16
ETR −3,0%
PEG 4,6%
FY17
ETR 3,0%
PEG 5,5%
FY18
ETR 1,5%
PEG 6,3%
FY19
ETR 5,0%
PEG 5,6%
FY20
ETR 5,6%
PEG 5,9%
FY21
ETR 4,4%
PEG −2,1%
FY22
ETR 5,3%
PEG 4,2%
FY23
ETR 6,5%
PEG 8,9%
FY24
ETR 4,6%
PEG 6,2%
FY25
ETR 5,6%
PEG 6,7%
ETR
PEG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.