EXL x Maximus
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Maximus é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da EXL, cerca de 2,6 vezes mais.
- EXL aumentou a receita mais rápido (13,6%, contra 2,4%).
- EXL reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,0%, contra 9,7%).
- EXL transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,3%, contra 6,7%).
- EXL obteve um retorno maior sobre o capital investido (28,4%, contra 13,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da EXL: um P/L de 27,1x contra 9,3x da Maximus.
| Último exercício fiscal | EXLS · EF25 | MMS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,6 bi | $3,3 bi |
| Receita | $2,1 bi | $5,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $298 mi | $366 mi |
| Lucro líquido | $251 mi | $319 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,6% | 2,4% |
| Crescimento em 5 anos | 16,9% | 9,4% |
| Variação do número de ações | −1,1% | −5,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,4% | 24,6% |
| Margem operacional | 15,0% | 9,7% |
| Margem líquida | 12,0% | 5,9% |
| Margem FCL | 14,3% | 6,7% |
| Retorno sobre o capital | 28,4% | 13,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 27,3% | 18,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$27,6 mi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,1x | 2,0x |
| Dividendos e recompras | $329 mi | $516 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,1x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
EXLS $686 mi
MMS $2,4 bi
FY17
EXLS $762 mi
MMS $2,5 bi
FY18
EXLS $883 mi
MMS $2,4 bi
FY19
EXLS $991 mi
MMS $2,9 bi
FY20
EXLS $958 mi
MMS $3,5 bi
FY21
EXLS $1,1 bi
MMS $4,3 bi
FY22
EXLS $1,4 bi
MMS $4,6 bi
FY23
EXLS $1,6 bi
MMS $4,9 bi
FY24
EXLS $1,8 bi
MMS $5,3 bi
FY25
EXLS $2,1 bi
MMS $5,4 bi
EXLS
MMS
FY16
EXLS 9,4%
MMS 11,9%
FY17
EXLS 9,5%
MMS 12,8%
FY18
EXLS 5,6%
MMS 12,4%
FY19
EXLS 7,7%
MMS 11,0%
FY20
EXLS 11,5%
MMS 8,3%
FY21
EXLS 13,9%
MMS 9,6%
FY22
EXLS 13,6%
MMS 7,0%
FY23
EXLS 14,6%
MMS 6,0%
FY24
EXLS 14,3%
MMS 9,2%
FY25
EXLS 15,0%
MMS 9,7%
EXLS
MMS
FY16
EXLS $76,6 mi
MMS —
FY17
EXLS $78,0 mi
MMS —
FY18
EXLS $51,7 mi
MMS $290 mi
FY19
EXLS $128 mi
MMS $290 mi
FY20
EXLS $161 mi
MMS $204 mi
FY21
EXLS $147 mi
MMS $481 mi
FY22
EXLS $121 mi
MMS $234 mi
FY23
EXLS $158 mi
MMS $224 mi
FY24
EXLS $222 mi
MMS $401 mi
FY25
EXLS $298 mi
MMS $366 mi
EXLS
MMS
FY16
EXLS 14,0%
MMS 22,5%
FY17
EXLS —
MMS 25,9%
FY18
EXLS —
MMS —
FY19
EXLS 10,2%
MMS —
FY20
EXLS 15,2%
MMS 18,3%
FY21
EXLS 20,6%
MMS 15,3%
FY22
EXLS 21,4%
MMS 8,4%
FY23
EXLS 24,5%
MMS 7,9%
FY24
EXLS 23,8%
MMS 13,1%
FY25
EXLS 28,4%
MMS 13,6%
EXLS
MMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.