Eagle Materials x Knife River
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Knife River é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Eagle Materials.
- Knife River aumentou a receita mais rápido (8,5%, contra 2,1%).
- Eagle Materials transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra −2,2%).
- Eagle Materials obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,3%, contra 9,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Knife River: um P/L de 21,7x contra 13,8x da Eagle Materials.
| Último exercício fiscal | EXP · EF26 | KNF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,4 bi | $3,0 bi |
| Receita | $2,3 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $197 mi | −$69,6 mi |
| Lucro líquido | $424 mi | $157 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,1% | 8,5% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | — |
| Variação do número de ações | −4,3% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 28,3% | 18,4% |
| Margem operacional | — | 9,1% |
| Margem líquida | 18,4% | 5,0% |
| Margem FCL | 8,6% | −2,2% |
| Retorno sobre o capital | 16,3% | 9,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,9% | 10,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,5 bi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $414 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,8x | 21,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 3 |
FY17
EXP $1,2 bi
KNF —
FY18
EXP $1,4 bi
KNF —
FY19
EXP $1,3 bi
KNF —
FY20
EXP $1,4 bi
KNF —
FY21
EXP $1,6 bi
KNF $2,2 bi
FY22
EXP $1,9 bi
KNF $2,5 bi
FY23
EXP $2,1 bi
KNF $2,8 bi
FY24
EXP $2,3 bi
KNF $2,9 bi
FY25
EXP $2,3 bi
KNF $3,1 bi
FY26
EXP $2,3 bi
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 29,3%
KNF —
FY18
EXP 27,6%
KNF —
FY19
EXP 29,5%
KNF —
FY20
EXP 27,4%
KNF —
FY21
EXP 27,5%
KNF 8,6%
FY22
EXP 29,7%
KNF 7,7%
FY23
EXP 31,4%
KNF 10,5%
FY24
EXP 31,7%
KNF 10,9%
FY25
EXP —
KNF 9,1%
FY26
EXP —
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP $275 mi
KNF —
FY18
EXP $206 mi
KNF —
FY19
EXP $181 mi
KNF —
FY20
EXP $267 mi
KNF —
FY21
EXP $589 mi
KNF $7,0 mi
FY22
EXP $443 mi
KNF $29,3 mi
FY23
EXP $432 mi
KNF $211 mi
FY24
EXP $444 mi
KNF $150 mi
FY25
EXP $353 mi
KNF −$69,6 mi
FY26
EXP $197 mi
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 13,9%
KNF —
FY18
EXP 18,4%
KNF —
FY19
EXP 10,5%
KNF —
FY20
EXP 13,3%
KNF —
FY21
EXP 15,5%
KNF —
FY22
EXP 20,1%
KNF —
FY23
EXP 23,6%
KNF 16,1%
FY24
EXP 23,9%
KNF 12,9%
FY25
EXP 19,6%
KNF 9,1%
FY26
EXP 16,3%
KNF —
EXP
KNF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.