Eagle Materials x Vulcan Materials
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vulcan Materials é a empresa maior, com $7,9 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Eagle Materials, cerca de 3,4 vezes mais.
- Vulcan Materials aumentou a receita mais rápido (7,1%, contra 2,1%).
- Vulcan Materials transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,3%, contra 8,6%).
- Eagle Materials obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,3%, contra 9,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Vulcan Materials: um P/L de 31,2x contra 13,8x da Eagle Materials.
| Último exercício fiscal | EXP · EF26 | VMC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,4 bi | $34,3 bi |
| Receita | $2,3 bi | $7,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $197 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $424 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,1% | 7,1% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | 10,3% |
| Variação do número de ações | −4,3% | −0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 28,3% | 27,4% |
| Margem operacional | — | 20,4% |
| Margem líquida | 18,4% | 13,6% |
| Margem FCL | 8,6% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 16,3% | 9,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,9% | 12,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,5 bi | $4,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $414 mi | $698 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,8x | 31,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY17
EXP $1,2 bi
VMC $3,9 bi
FY18
EXP $1,4 bi
VMC $4,4 bi
FY19
EXP $1,3 bi
VMC $4,9 bi
FY20
EXP $1,4 bi
VMC $4,9 bi
FY21
EXP $1,6 bi
VMC $5,6 bi
FY22
EXP $1,9 bi
VMC $7,3 bi
FY23
EXP $2,1 bi
VMC $7,8 bi
FY24
EXP $2,3 bi
VMC $7,4 bi
FY25
EXP $2,3 bi
VMC $7,9 bi
FY26
EXP $2,3 bi
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 29,3%
VMC 16,4%
FY18
EXP 27,6%
VMC 17,1%
FY19
EXP 29,5%
VMC 17,8%
FY20
EXP 27,4%
VMC 18,4%
FY21
EXP 27,5%
VMC 18,2%
FY22
EXP 29,7%
VMC 13,0%
FY23
EXP 31,4%
VMC 18,3%
FY24
EXP 31,7%
VMC 18,4%
FY25
EXP —
VMC 20,4%
FY26
EXP —
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP $275 mi
VMC $185 mi
FY18
EXP $206 mi
VMC $364 mi
FY19
EXP $181 mi
VMC $600 mi
FY20
EXP $267 mi
VMC $708 mi
FY21
EXP $589 mi
VMC $561 mi
FY22
EXP $443 mi
VMC $536 mi
FY23
EXP $432 mi
VMC $664 mi
FY24
EXP $444 mi
VMC $806 mi
FY25
EXP $353 mi
VMC $1,1 bi
FY26
EXP $197 mi
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 13,9%
VMC 9,1%
FY18
EXP 18,4%
VMC 7,9%
FY19
EXP 10,5%
VMC 8,9%
FY20
EXP 13,3%
VMC 8,7%
FY21
EXP 15,5%
VMC 8,5%
FY22
EXP 20,1%
VMC 6,8%
FY23
EXP 23,6%
VMC 10,2%
FY24
EXP 23,9%
VMC 9,2%
FY25
EXP 19,6%
VMC 9,8%
FY26
EXP 16,3%
VMC —
EXP
VMC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.