National Vision x Five Below
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Five Below é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $2,0 bi da National Vision, cerca de 2,4 vezes mais.
- Five Below aumentou a receita mais rápido (22,9%, contra 9,0%).
- Five Below reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,6%, contra 3,0%).
- Five Below transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 3,7%).
- Five Below obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,9%, contra 3,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da National Vision: um P/L de 30,6x contra 20,0x da Five Below.
| Último exercício fiscal | EYE · EF25 | FIVE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,5 bi | $12,4 bi |
| Receita | $2,0 bi | $4,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $73,5 mi | $412 mi |
| Lucro líquido | $29,6 mi | $359 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,0% | 22,9% |
| Crescimento em 5 anos | 3,0% | 19,4% |
| Variação do número de ações | 2,5% | 0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 36,0% |
| Margem operacional | 3,0% | 9,6% |
| Margem líquida | 1,5% | 7,5% |
| Margem FCL | 3,7% | 8,6% |
| Retorno sobre o capital | 3,9% | 26,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,5% | 17,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $207 mi | −$932 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $3,2 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,6x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
EYE $1,2 bi
FIVE $1,0 bi
FY17
EYE $1,4 bi
FIVE $1,3 bi
FY18
EYE $1,5 bi
FIVE $1,6 bi
FY19
EYE $1,7 bi
FIVE $1,8 bi
FY20
EYE $1,7 bi
FIVE $2,0 bi
FY21
EYE $2,1 bi
FIVE $2,8 bi
FY22
EYE $1,6 bi
FIVE $3,1 bi
FY23
EYE $1,8 bi
FIVE $3,6 bi
FY24
EYE $1,8 bi
FIVE $3,9 bi
FY25
EYE $2,0 bi
FIVE $4,8 bi
EYE
FIVE
FY16
EYE 5,4%
FIVE 11,4%
FY17
EYE 4,7%
FIVE 12,3%
FY18
EYE 2,8%
FIVE 12,0%
FY19
EYE 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
EYE 5,1%
FIVE 7,9%
FY21
EYE 8,4%
FIVE 13,3%
FY22
EYE 3,2%
FIVE 11,2%
FY23
EYE 1,4%
FIVE 10,8%
FY24
EYE −0,6%
FIVE 8,4%
FY25
EYE 3,0%
FIVE 9,6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7,6 mi
FIVE $61,8 mi
FY17
EYE −$3,0 mi
FIVE $99,6 mi
FY18
EYE $2,1 mi
FIVE $70,4 mi
FY19
EYE $63,8 mi
FIVE −$25,3 mi
FY20
EYE $158 mi
FIVE $166 mi
FY21
EYE $163 mi
FIVE $39,8 mi
FY22
EYE $5,7 mi
FIVE $63,0 mi
FY23
EYE $58,3 mi
FIVE $165 mi
FY24
EYE $38,1 mi
FIVE $107 mi
FY25
EYE $73,5 mi
FIVE $412 mi
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44,4%
FY17
EYE 5,5%
FIVE 51,9%
FY18
EYE 3,4%
FIVE 59,4%
FY19
EYE 5,6%
FIVE 44,3%
FY20
EYE 6,5%
FIVE 25,7%
FY21
EYE 12,6%
FIVE 46,2%
FY22
EYE 3,1%
FIVE 29,8%
FY23
EYE 1,0%
FIVE 27,7%
FY24
EYE −0,7%
FIVE 20,2%
FY25
EYE 3,9%
FIVE 26,9%
EYE
FIVE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.