Fastenal x MSC Industrial Direct
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Fastenal é a empresa maior, com $8,2 bi de receita no exercício 2025 contra $4,0 bi da MSC Industrial Direct, cerca de 2,0 vezes mais.
- Fastenal aumentou a receita mais rápido (8,7%, contra 6,4%).
- Fastenal reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,2%, contra 8,0%).
- Fastenal transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,8%, contra 5,6%).
- Fastenal obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,3%, contra 13,2%).
| Último exercício fiscal | FAST · EF25 | MSM · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $59,7 bi | $6,4 bi |
| Receita | $8,2 bi | $4,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $225 mi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $223 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,7% | 6,4% |
| Crescimento em 5 anos | 7,8% | 4,3% |
| Variação do número de ações | 0,2% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,0% | 40,9% |
| Margem operacional | 20,2% | 8,0% |
| Margem líquida | 15,4% | 5,6% |
| Margem FCL | 12,8% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | 34,3% | 13,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,3% | 15,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$152 mi | $412 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $208 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 42,2x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 bi
MSM $2,9 bi
FY18
FAST $5,0 bi
MSM $3,2 bi
FY19
FAST $5,3 bi
MSM $3,4 bi
FY20
FAST $5,6 bi
MSM $3,2 bi
FY21
FAST $6,0 bi
MSM $3,2 bi
FY22
FAST $7,0 bi
MSM $3,7 bi
FY23
FAST $7,3 bi
MSM $4,0 bi
FY24
FAST $7,5 bi
MSM $3,8 bi
FY25
FAST $8,2 bi
MSM $3,8 bi
FY26
FAST —
MSM $4,0 bi
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 mi
MSM $200 mi
FY18
FAST $498 mi
MSM $295 mi
FY19
FAST $596 mi
MSM $277 mi
FY20
FAST $934 mi
MSM $350 mi
FY21
FAST $614 mi
MSM $171 mi
FY22
FAST $767 mi
MSM $185 mi
FY23
FAST $1,3 bi
MSM $607 mi
FY24
FAST $947 mi
MSM $311 mi
FY25
FAST $1,1 bi
MSM $241 mi
FY26
FAST —
MSM $225 mi
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.