Fortune Brands Innovations x Masco
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Masco é a empresa maior, com $7,6 bi de receita no exercício 2025 contra $4,5 bi da Fortune Brands Innovations, cerca de 1,7 vezes mais.
- Masco reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 11,6%).
- Masco transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,5%, contra 8,2%).
- Masco obteve um retorno maior sobre o capital investido (40,4%, contra 7,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Fortune Brands Innovations: um P/L de 34,7x contra 18,9x da Masco.
| Último exercício fiscal | FBIN · EF25 | MAS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,1 bi | $15,5 bi |
| Receita | $4,5 bi | $7,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $367 mi | $866 mi |
| Lucro líquido | $299 mi | $810 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,2% | −3,4% |
| Crescimento em 5 anos | 4,3% | 1,0% |
| Variação do número de ações | −3,6% | −4,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 44,6% | 35,4% |
| Margem operacional | 11,6% | 16,5% |
| Margem líquida | 6,7% | 10,7% |
| Margem FCL | 8,2% | 11,5% |
| Retorno sobre o capital | 7,7% | 40,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,3 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $368 mi | $832 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 34,7x | 18,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
FBIN $5,0 bi
MAS $7,4 bi
FY17
FBIN $5,3 bi
MAS $6,0 bi
FY18
FBIN $5,5 bi
MAS $6,7 bi
FY19
FBIN $5,8 bi
MAS $6,7 bi
FY20
FBIN $3,6 bi
MAS $7,2 bi
FY21
FBIN $4,8 bi
MAS $8,4 bi
FY22
FBIN $4,7 bi
MAS $8,7 bi
FY23
FBIN $4,6 bi
MAS $8,0 bi
FY24
FBIN $4,6 bi
MAS $7,8 bi
FY25
FBIN $4,5 bi
MAS $7,6 bi
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,4%
MAS 14,8%
FY17
FBIN 12,9%
MAS 17,1%
FY18
FBIN 10,9%
MAS 16,2%
FY19
FBIN 12,1%
MAS 16,2%
FY20
FBIN 15,7%
MAS 18,0%
FY21
FBIN 16,9%
MAS 16,8%
FY22
FBIN 16,4%
MAS 14,9%
FY23
FBIN 13,3%
MAS 16,9%
FY24
FBIN 16,0%
MAS 17,4%
FY25
FBIN 11,6%
MAS 16,5%
FBIN
MAS
FY16
FBIN $501 mi
MAS $609 mi
FY17
FBIN $435 mi
MAS $578 mi
FY18
FBIN $454 mi
MAS $813 mi
FY19
FBIN $505 mi
MAS $671 mi
FY20
FBIN $675 mi
MAS $839 mi
FY21
FBIN $475 mi
MAS $802 mi
FY22
FBIN $320 mi
MAS $616 mi
FY23
FBIN $799 mi
MAS $1,2 bi
FY24
FBIN $475 mi
MAS $907 mi
FY25
FBIN $367 mi
MAS $866 mi
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,7%
MAS 40,5%
FY17
FBIN 14,0%
MAS 36,9%
FY18
FBIN 10,1%
MAS 36,5%
FY19
FBIN 11,1%
MAS 35,8%
FY20
FBIN 9,3%
MAS 49,8%
FY21
FBIN 11,7%
MAS 48,4%
FY22
FBIN 12,0%
MAS 43,0%
FY23
FBIN 10,3%
MAS 42,7%
FY24
FBIN 11,7%
MAS 43,6%
FY25
FBIN 7,7%
MAS 40,4%
FBIN
MAS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.