FactSet x MSCI
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- MSCI é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,5 bi da FactSet.
- MSCI aumentou a receita mais rápido (9,8%, contra 6,7%).
- MSCI reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 54,7%, contra 28,3%).
- MSCI transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 49,4%, contra 28,6%).
- MSCI obteve um retorno maior sobre o capital investido (44,5%, contra 18,2%).
| Último exercício fiscal | FDS · EF26 | MSCI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,1 bi | $44,5 bi |
| Receita | $2,5 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $707 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $534 mi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,7% | 9,8% |
| Crescimento em 5 anos | 9,3% | 13,1% |
| Variação do número de ações | −4,6% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,6% | — |
| Margem operacional | 28,3% | 54,7% |
| Margem líquida | 21,5% | 38,4% |
| Margem FCL | 28,6% | 49,4% |
| Retorno sobre o capital | 18,2% | 44,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,5% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $5,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | 3,3x |
| Dividendos e recompras | $808 mi | $3,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 32,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
FDS $1,2 bi
MSCI $1,3 bi
FY18
FDS $1,4 bi
MSCI $1,4 bi
FY19
FDS $1,4 bi
MSCI $1,6 bi
FY20
FDS $1,5 bi
MSCI $1,7 bi
FY21
FDS $1,6 bi
MSCI $2,0 bi
FY22
FDS $1,8 bi
MSCI $2,2 bi
FY23
FDS $2,1 bi
MSCI $2,5 bi
FY24
FDS $2,2 bi
MSCI $2,9 bi
FY25
FDS $2,3 bi
MSCI $3,1 bi
FY26
FDS $2,5 bi
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS 28,8%
MSCI 45,5%
FY18
FDS 27,1%
MSCI 47,9%
FY19
FDS 30,5%
MSCI 48,5%
FY20
FDS 29,4%
MSCI 52,2%
FY21
FDS 29,8%
MSCI 52,5%
FY22
FDS 25,8%
MSCI 53,7%
FY23
FDS 30,2%
MSCI 54,8%
FY24
FDS 31,8%
MSCI 53,5%
FY25
FDS 32,2%
MSCI 54,7%
FY26
FDS 28,3%
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS $284 mi
MSCI $371 mi
FY18
FDS $352 mi
MSCI $583 mi
FY19
FDS $368 mi
MSCI $680 mi
FY20
FDS $428 mi
MSCI $789 mi
FY21
FDS $494 mi
MSCI $923 mi
FY22
FDS $487 mi
MSCI $1,1 bi
FY23
FDS $585 mi
MSCI $1,2 bi
FY24
FDS $615 mi
MSCI $1,5 bi
FY25
FDS $617 mi
MSCI $1,5 bi
FY26
FDS $707 mi
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS 35,9%
MSCI 23,7%
FY18
FDS 31,4%
MSCI 35,8%
FY19
FDS 42,5%
MSCI 47,2%
FY20
FDS 44,5%
MSCI 49,9%
FY21
FDS 46,6%
MSCI 43,2%
FY22
FDS 23,3%
MSCI 39,6%
FY23
FDS 18,2%
MSCI 39,9%
FY24
FDS 20,8%
MSCI 38,7%
FY25
FDS 20,7%
MSCI 44,5%
FY26
FDS 18,2%
MSCI —
FDS
MSCI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.