FirstEnergy x Vistra
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Vistra é a empresa maior, com $17,7 bi de receita no exercício 2025 contra $15,1 bi da FirstEnergy.
- FirstEnergy aumentou a receita mais rápido (12,0%, contra 3,0%).
- FirstEnergy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,6%, contra 10,8%).
- Vistra transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,4%, contra −6,7%).
- Vistra obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,2%, contra 4,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da FirstEnergy: um P/L de 25,2x contra 23,7x da Vistra.
| Último exercício fiscal | FE · EF25 | VST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $26,8 bi | $47,5 bi |
| Receita | $15,1 bi | $17,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,0 bi | $1,3 bi |
| Lucro líquido | $1,0 bi | $944 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 12,0% | 3,0% |
| Crescimento em 5 anos | 6,9% | 9,2% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 14,6% | 10,8% |
| Margem líquida | 6,8% | 5,3% |
| Margem FCL | −6,7% | 7,4% |
| Retorno sobre o capital | 4,6% | 7,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,2% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $26,5 bi | $18,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 6,9x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,2x | 23,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
FE $10,7 bi
VST —
FY17
FE $10,9 bi
VST $5,4 bi
FY18
FE $11,3 bi
VST $9,1 bi
FY19
FE $11,0 bi
VST $11,8 bi
FY20
FE $10,8 bi
VST $11,4 bi
FY21
FE $11,1 bi
VST $12,1 bi
FY22
FE $12,5 bi
VST $13,7 bi
FY23
FE $12,9 bi
VST $14,8 bi
FY24
FE $13,5 bi
VST $17,2 bi
FY25
FE $15,1 bi
VST $17,7 bi
FE
VST
FY16
FE 19,2%
VST —
FY17
FE 22,2%
VST 3,7%
FY18
FE 22,2%
VST 5,4%
FY19
FE 22,8%
VST 16,9%
FY20
FE 20,0%
VST 13,3%
FY21
FE 15,5%
VST −12,5%
FY22
FE 15,3%
VST −8,6%
FY23
FE 17,6%
VST 18,0%
FY24
FE 17,6%
VST 23,7%
FY25
FE 14,6%
VST 10,8%
FE
VST
FY16
FE $548 mi
VST —
FY17
FE $1,2 bi
VST $1,3 bi
FY18
FE −$1,3 bi
VST $941 mi
FY19
FE −$198 mi
VST $2,0 bi
FY20
FE −$1,2 bi
VST $2,1 bi
FY21
FE $324 mi
VST −$1,2 bi
FY22
FE −$165 mi
VST −$816 mi
FY23
FE −$2,0 bi
VST $3,8 bi
FY24
FE −$1,1 bi
VST $2,5 bi
FY25
FE −$1,0 bi
VST $1,3 bi
FE
VST
FY16
FE 3,3%
VST —
FY17
FE 4,7%
VST —
FY18
FE 8,0%
VST 2,8%
FY19
FE 8,7%
VST 8,3%
FY20
FE 6,7%
VST 6,0%
FY21
FE 4,5%
VST −6,8%
FY22
FE 3,0%
VST −5,4%
FY23
FE 5,5%
VST 11,8%
FY24
FE 4,9%
VST 17,7%
FY25
FE 4,6%
VST 7,2%
FE
VST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.