F5 x Lumentum
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- F5 é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,0 bi da Lumentum.
- Lumentum aumentou a receita mais rápido (83,2%, contra 9,7%).
- F5 reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,8%, contra 17,4%).
- F5 transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 29,4%, contra 10,0%).
- F5 obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,5%, contra 10,4%).
| Último exercício fiscal | FFIV · EF25 | LITE · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $26,2 bi | $56,4 bi |
| Receita | $3,1 bi | $3,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $906 mi | $300 mi |
| Lucro líquido | $692 mi | −$6,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,7% | 83,2% |
| Crescimento em 5 anos | 5,6% | 11,6% |
| Variação do número de ações | −1,1% | 7,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 81,4% | 41,7% |
| Margem operacional | 24,8% | 17,4% |
| Margem líquida | 22,4% | −230,1% |
| Margem FCL | 29,4% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 30,5% | 10,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | −240,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,3 bi | $496 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,6x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $502 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,3x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2,1 bi
LITE $1,0 bi
FY18
FFIV $2,2 bi
LITE $1,2 bi
FY19
FFIV $2,2 bi
LITE $1,6 bi
FY20
FFIV $2,4 bi
LITE $1,7 bi
FY21
FFIV $2,6 bi
LITE $1,7 bi
FY22
FFIV $2,7 bi
LITE $1,7 bi
FY23
FFIV $2,8 bi
LITE $1,8 bi
FY24
FFIV $2,8 bi
LITE $1,4 bi
FY25
FFIV $3,1 bi
LITE $1,6 bi
FY26
FFIV —
LITE $3,0 bi
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27,0%
LITE 4,8%
FY18
FFIV 27,3%
LITE 11,2%
FY19
FFIV 23,1%
LITE −1,4%
FY20
FFIV 16,7%
LITE 12,2%
FY21
FFIV 15,1%
LITE 30,2%
FY22
FFIV 15,0%
LITE 17,7%
FY23
FFIV 16,8%
LITE −6,6%
FY24
FFIV 23,4%
LITE −31,9%
FY25
FFIV 24,8%
LITE −11,0%
FY26
FFIV —
LITE 17,4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702 mi
LITE −$53,1 mi
FY18
FFIV $708 mi
LITE $154 mi
FY19
FFIV $644 mi
LITE $164 mi
FY20
FFIV $601 mi
LITE $438 mi
FY21
FFIV $615 mi
LITE $654 mi
FY22
FFIV $409 mi
LITE $368 mi
FY23
FFIV $599 mi
LITE $51,3 mi
FY24
FFIV $762 mi
LITE −$108 mi
FY25
FFIV $906 mi
LITE −$105 mi
FY26
FFIV —
LITE $300 mi
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8,7%
FY18
FFIV —
LITE 23,5%
FY19
FFIV —
LITE −2,0%
FY20
FFIV 27,7%
LITE 11,3%
FY21
FFIV 20,9%
LITE 27,5%
FY22
FFIV 18,0%
LITE 15,6%
FY23
FFIV 19,5%
LITE −4,7%
FY24
FFIV 26,5%
LITE −14,5%
FY25
FFIV 30,5%
LITE −5,3%
FY26
FFIV —
LITE 10,4%
FFIV
LITE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.