Federated Hermes x SEI Investments
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- SEI Investments é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,8 bi da Federated Hermes.
- Federated Hermes aumentou a receita mais rápido (10,3%, contra 8,1%).
- Federated Hermes reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,5%, contra 27,3%).
- SEI Investments transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 25,5%, contra 16,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da SEI Investments: um P/L de 18,0x contra 10,6x da Federated Hermes.
| Último exercício fiscal | FHI · EF25 | SEIC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,1 bi | $12,6 bi |
| Receita | $1,8 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $295 mi | $585 mi |
| Lucro líquido | $403 mi | $715 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,3% | 8,1% |
| Crescimento em 5 anos | 4,5% | 6,4% |
| Variação do número de ações | −5,5% | −3,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 35,2% |
| Margem operacional | 28,5% | 27,3% |
| Margem líquida | 22,4% | 31,1% |
| Margem FCL | 16,4% | 25,5% |
| Retorno sobre o capital | 40,9% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 35,2% | 30,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$234 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendos e recompras | $368 mi | $752 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,6x | 18,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY16
FHI $1,1 bi
SEIC $1,4 bi
FY17
FHI $1,1 bi
SEIC $1,5 bi
FY18
FHI $1,1 bi
SEIC $1,6 bi
FY19
FHI $1,3 bi
SEIC $1,6 bi
FY20
FHI $1,4 bi
SEIC $1,7 bi
FY21
FHI $1,3 bi
SEIC $1,9 bi
FY22
FHI $1,4 bi
SEIC $2,0 bi
FY23
FHI $1,6 bi
SEIC $1,9 bi
FY24
FHI $1,6 bi
SEIC $2,1 bi
FY25
FHI $1,8 bi
SEIC $2,3 bi
FHI
SEIC
FY16
FHI 29,4%
SEIC 26,8%
FY17
FHI 31,0%
SEIC 26,0%
FY18
FHI 29,1%
SEIC 27,2%
FY19
FHI 26,2%
SEIC 27,9%
FY20
FHI 28,9%
SEIC 26,5%
FY21
FHI 28,2%
SEIC 28,9%
FY22
FHI 23,3%
SEIC 23,9%
FY23
FHI 24,1%
SEIC 22,1%
FY24
FHI 22,2%
SEIC 26,0%
FY25
FHI 28,5%
SEIC 27,3%
FHI
SEIC
FY16
FHI $253 mi
SEIC $403 mi
FY17
FHI $378 mi
SEIC $434 mi
FY18
FHI $189 mi
SEIC $559 mi
FY19
FHI $320 mi
SEIC $502 mi
FY20
FHI $360 mi
SEIC $434 mi
FY21
FHI $160 mi
SEIC $607 mi
FY22
FHI $320 mi
SEIC $527 mi
FY23
FHI $304 mi
SEIC $422 mi
FY24
FHI $343 mi
SEIC $590 mi
FY25
FHI $295 mi
SEIC $585 mi
FHI
SEIC
FY16
FHI —
SEIC —
FY17
FHI —
SEIC —
FY18
FHI —
SEIC —
FY19
FHI —
SEIC —
FY20
FHI —
SEIC —
FY21
FHI —
SEIC —
FY22
FHI 23,9%
SEIC —
FY23
FHI 26,7%
SEIC —
FY24
FHI 25,0%
SEIC —
FY25
FHI 40,9%
SEIC —
FHI
SEIC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.