Five Below x MarineMax
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Five Below é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da MarineMax, cerca de 2,1 vezes mais.
- Five Below aumentou a receita mais rápido (22,9%, contra −5,0%).
- Five Below reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,6%, contra 1,5%).
- Five Below transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 0,5%).
- Five Below obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,9%, contra 1,4%).
| Último exercício fiscal | FIVE · EF25 | HZO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,4 bi | $1,2 bi |
| Receita | $4,8 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $412 mi | $11,9 mi |
| Lucro líquido | $359 mi | −$31,6 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,9% | −5,0% |
| Crescimento em 5 anos | 19,4% | 8,9% |
| Variação do número de ações | 0,5% | −4,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,0% | 32,5% |
| Margem operacional | 9,6% | 1,5% |
| Margem líquida | 7,5% | −1,4% |
| Margem FCL | 8,6% | 0,5% |
| Retorno sobre o capital | 26,9% | 1,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,9% | −3,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$932 mi | $939 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | 11,3x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $27,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
FIVE $1,0 bi
HZO $942 mi
FY17
FIVE $1,3 bi
HZO $1,1 bi
FY18
FIVE $1,6 bi
HZO $1,2 bi
FY19
FIVE $1,8 bi
HZO $1,2 bi
FY20
FIVE $2,0 bi
HZO $1,5 bi
FY21
FIVE $2,8 bi
HZO $2,1 bi
FY22
FIVE $3,1 bi
HZO $2,3 bi
FY23
FIVE $3,6 bi
HZO $2,4 bi
FY24
FIVE $3,9 bi
HZO $2,4 bi
FY25
FIVE $4,8 bi
HZO $2,3 bi
FIVE
HZO
FY16
FIVE 11,4%
HZO 4,3%
FY17
FIVE 12,3%
HZO 4,3%
FY18
FIVE 12,0%
HZO 5,4%
FY19
FIVE 11,8%
HZO 4,9%
FY20
FIVE 7,9%
HZO 7,1%
FY21
FIVE 13,3%
HZO 10,2%
FY22
FIVE 11,2%
HZO 11,5%
FY23
FIVE 10,8%
HZO 8,4%
FY24
FIVE 8,4%
HZO 5,3%
FY25
FIVE 9,6%
HZO 1,5%
FIVE
HZO
FY16
FIVE $61,8 mi
HZO $10,0 mi
FY17
FIVE $99,6 mi
HZO −$9,6 mi
FY18
FIVE $70,4 mi
HZO $56,6 mi
FY19
FIVE −$25,3 mi
HZO −$29,5 mi
FY20
FIVE $166 mi
HZO $292 mi
FY21
FIVE $39,8 mi
HZO $348 mi
FY22
FIVE $63,0 mi
HZO $18,1 mi
FY23
FIVE $165 mi
HZO −$288 mi
FY24
FIVE $107 mi
HZO −$86,1 mi
FY25
FIVE $412 mi
HZO $11,9 mi
FIVE
HZO
FY16
FIVE 44,4%
HZO 6,3%
FY17
FIVE 51,9%
HZO 5,9%
FY18
FIVE 59,4%
HZO 9,0%
FY19
FIVE 44,3%
HZO 7,7%
FY20
FIVE 25,7%
HZO 14,9%
FY21
FIVE 46,2%
HZO 35,0%
FY22
FIVE 29,8%
HZO 33,9%
FY23
FIVE 27,7%
HZO 12,4%
FY24
FIVE 20,2%
HZO 5,2%
FY25
FIVE 26,9%
HZO 1,4%
FIVE
HZO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.