Five Below x Upbound Group
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Five Below é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $4,7 bi da Upbound Group.
- Five Below aumentou a receita mais rápido (22,9%, contra 8,7%).
- Five Below reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,6%, contra 4,8%).
- Five Below transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 5,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Five Below: um P/L de 20,0x contra 11,1x da Upbound Group.
| Último exercício fiscal | FIVE · EF25 | UPBD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,4 bi | $1,0 bi |
| Receita | $4,8 bi | $4,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $412 mi | $239 mi |
| Lucro líquido | $359 mi | $73,2 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,9% | 8,7% |
| Crescimento em 5 anos | 19,4% | 10,8% |
| Variação do número de ações | 0,5% | 4,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,0% | 48,4% |
| Margem operacional | 9,6% | 4,8% |
| Margem líquida | 7,5% | 1,6% |
| Margem FCL | 8,6% | 5,1% |
| Retorno sobre o capital | 26,9% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,9% | 11,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$932 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | — |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $87,9 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 11,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY16
FIVE $1,0 bi
UPBD $3,0 bi
FY17
FIVE $1,3 bi
UPBD $2,7 bi
FY18
FIVE $1,6 bi
UPBD $2,7 bi
FY19
FIVE $1,8 bi
UPBD $2,7 bi
FY20
FIVE $2,0 bi
UPBD $2,8 bi
FY21
FIVE $2,8 bi
UPBD $4,6 bi
FY22
FIVE $3,1 bi
UPBD $4,2 bi
FY23
FIVE $3,6 bi
UPBD $4,0 bi
FY24
FIVE $3,9 bi
UPBD $4,3 bi
FY25
FIVE $4,8 bi
UPBD $4,7 bi
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 11,4%
UPBD −2,3%
FY17
FIVE 12,3%
UPBD −2,3%
FY18
FIVE 12,0%
UPBD 2,1%
FY19
FIVE 11,8%
UPBD 9,5%
FY20
FIVE 7,9%
UPBD 8,4%
FY21
FIVE 13,3%
UPBD 6,1%
FY22
FIVE 11,2%
UPBD 3,5%
FY23
FIVE 10,8%
UPBD 4,1%
FY24
FIVE 8,4%
UPBD 6,8%
FY25
FIVE 9,6%
UPBD 4,8%
FIVE
UPBD
FY16
FIVE $61,8 mi
UPBD $293 mi
FY17
FIVE $99,6 mi
UPBD $45,1 mi
FY18
FIVE $70,4 mi
UPBD $200 mi
FY19
FIVE −$25,3 mi
UPBD $194 mi
FY20
FIVE $166 mi
UPBD $202 mi
FY21
FIVE $39,8 mi
UPBD $330 mi
FY22
FIVE $63,0 mi
UPBD $407 mi
FY23
FIVE $165 mi
UPBD $147 mi
FY24
FIVE $107 mi
UPBD $48,5 mi
FY25
FIVE $412 mi
UPBD $239 mi
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 44,4%
UPBD −9,5%
FY17
FIVE 51,9%
UPBD —
FY18
FIVE 59,4%
UPBD —
FY19
FIVE 44,3%
UPBD —
FY20
FIVE 25,7%
UPBD —
FY21
FIVE 46,2%
UPBD —
FY22
FIVE 29,8%
UPBD —
FY23
FIVE 27,7%
UPBD —
FY24
FIVE 20,2%
UPBD —
FY25
FIVE 26,9%
UPBD —
FIVE
UPBD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.