Comfort Systems USA x MasTec
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Em resumo
- MasTec é a empresa maior, com $14,3 bi de receita no exercício 2025 contra $9,1 bi da Comfort Systems USA, cerca de 1,6 vezes mais.
- Comfort Systems USA aumentou a receita mais rápido (29,5%, contra 16,2%).
- Comfort Systems USA transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,3%, contra 2,0%).
- Comfort Systems USA obteve um retorno maior sobre o capital investido (73,3%, contra 11,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da MasTec: um P/L de 27,3x contra 25,1x da Comfort Systems USA.
| Último exercício fiscal | FIX · EF25 | MTZ · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $40,9 bi | $13,5 bi |
| Receita | $9,1 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,0 bi | $286 mi |
| Lucro líquido | $1,0 bi | $399 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 29,5% | 16,2% |
| Crescimento em 5 anos | 26,1% | 17,7% |
| Variação do número de ações | −1,0% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 24,1% | — |
| Margem operacional | 14,4% | — |
| Margem líquida | 11,2% | 2,8% |
| Margem FCL | 11,3% | 2,0% |
| Retorno sobre o capital | 73,3% | 11,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 49,2% | 12,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$837 mi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,6x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $285 mi | $77,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,1x | 27,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
FIX $1,6 bi
MTZ $5,1 bi
FY17
FIX $1,8 bi
MTZ $6,6 bi
FY18
FIX $2,2 bi
MTZ $6,9 bi
FY19
FIX $2,6 bi
MTZ $7,2 bi
FY20
FIX $2,9 bi
MTZ $6,3 bi
FY21
FIX $3,1 bi
MTZ $8,0 bi
FY22
FIX $4,1 bi
MTZ $9,8 bi
FY23
FIX $5,2 bi
MTZ $12,0 bi
FY24
FIX $7,0 bi
MTZ $12,3 bi
FY25
FIX $9,1 bi
MTZ $14,3 bi
FIX
MTZ
FY16
FIX 6,2%
MTZ —
FY17
FIX 5,6%
MTZ —
FY18
FIX 6,9%
MTZ —
FY19
FIX 6,3%
MTZ —
FY20
FIX 6,7%
MTZ —
FY21
FIX 6,1%
MTZ —
FY22
FIX 6,1%
MTZ —
FY23
FIX 8,0%
MTZ —
FY24
FIX 10,7%
MTZ —
FY25
FIX 14,4%
MTZ —
FIX
MTZ
FY16
FIX $68,0 mi
MTZ $88,5 mi
FY17
FIX $78,6 mi
MTZ $20,7 mi
FY18
FIX $120 mi
MTZ $350 mi
FY19
FIX $110 mi
MTZ $424 mi
FY20
FIX $262 mi
MTZ $724 mi
FY21
FIX $158 mi
MTZ $623 mi
FY22
FIX $253 mi
MTZ $88,9 mi
FY23
FIX $545 mi
MTZ $494 mi
FY24
FIX $738 mi
MTZ $973 mi
FY25
FIX $1,0 bi
MTZ $286 mi
FIX
MTZ
FY16
FIX 19,6%
MTZ 8,0%
FY17
FIX 13,8%
MTZ 16,7%
FY18
FIX 23,5%
MTZ 11,5%
FY19
FIX 19,1%
MTZ 15,5%
FY20
FIX 18,3%
MTZ 12,3%
FY21
FIX 14,1%
MTZ 10,7%
FY22
FIX 21,8%
MTZ 2,4%
FY23
FIX 30,1%
MTZ 2,3%
FY24
FIX 50,2%
MTZ 7,0%
FY25
FIX 73,3%
MTZ 11,2%
FIX
MTZ
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.