Comfort Systems USA x Tetra Tech

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Em resumo

Comfort Systems USA é a empresa maior, com $9,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,4 bi da Tetra Tech, cerca de 1,7 vezes mais.
Comfort Systems USA aumentou a receita mais rápido (29,5%, contra 4,7%).
Comfort Systems USA reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,4%, contra 7,5%).
Comfort Systems USA transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,3%, contra 8,1%).
Comfort Systems USA obteve um retorno maior sobre o capital investido (73,3%, contra 11,2%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Comfort Systems USA: um P/L de 25,1x contra 22,3x da Tetra Tech.

Último exercício fiscal	FIX · EF25	TTEK · EF25
Porte
Valor de mercado	$40,9 bi	$9,6 bi
Receita	$9,1 bi	$5,4 bi
Fluxo de caixa livre	$1,0 bi	$439 mi
Lucro líquido	$1,0 bi	$248 mi
Crescimento
Crescimento da receita	29,5%	4,7%
Crescimento em 5 anos	26,1%	12,7%
Variação do número de ações	−1,0%	−1,1%
Rentabilidade
Margem bruta	24,1%	17,7%
Margem operacional	14,4%	7,5%
Margem líquida	11,2%	4,6%
Margem FCL	11,3%	8,1%
Retorno sobre o capital	73,3%	11,2%
Retorno sobre o patrimônio	49,2%	13,7%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	−$837 mi	$596 mi
Dívida líquida / EBITDA	−0,6x	1,3x
Dividendos e recompras	$285 mi	$315 mi
Valuation e qualidade
P/L	25,1x	22,3x
F-score de Piotroski	7	6

Receita

FY16

FIX $1,6 bi

TTEK $2,6 bi

FY17

FIX $1,8 bi

TTEK $2,8 bi

FY18

FIX $2,2 bi

TTEK $3,0 bi

FY19

FIX $2,6 bi

TTEK $3,1 bi

FY20

FIX $2,9 bi

TTEK $3,0 bi

FY21

FIX $3,1 bi

TTEK $3,2 bi

FY22

FIX $4,1 bi

TTEK $3,5 bi

FY23

FIX $5,2 bi

TTEK $4,5 bi

FY24

FIX $7,0 bi

TTEK $5,2 bi

FY25

FIX $9,1 bi

TTEK $5,4 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Margem operacional

FY16

FIX 6,2%

TTEK 5,3%

FY17

FIX 5,6%

TTEK 6,7%

FY18

FIX 6,9%

TTEK 6,4%

FY19

FIX 6,3%

TTEK 6,1%

FY20

FIX 6,7%

TTEK 8,1%

FY21

FIX 6,1%

TTEK 8,7%

FY22

FIX 6,1%

TTEK 9,7%

FY23

FIX 8,0%

TTEK 7,9%

FY24

FIX 10,7%

TTEK 9,6%

FY25

FIX 14,4%

TTEK 7,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Fluxo de caixa livre

FY16

FIX $68,0 mi

TTEK $130 mi

FY17

FIX $78,6 mi

TTEK $132 mi

FY18

FIX $120 mi

TTEK $176 mi

FY19

FIX $110 mi

TTEK $192 mi

FY20

FIX $262 mi

TTEK $250 mi

FY21

FIX $158 mi

TTEK $296 mi

FY22

FIX $253 mi

TTEK $326 mi

FY23

FIX $545 mi

TTEK $342 mi

FY24

FIX $738 mi

TTEK $341 mi

FY25

FIX $1,0 bi

TTEK $439 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Retorno sobre o capital

FY16

FIX 19,6%

TTEK 9,3%

FY17

FIX 13,8%

TTEK 11,7%

FY18

FIX 23,5%

TTEK 13,6%

FY19

FIX 19,1%

TTEK 15,3%

FY20

FIX 18,3%

TTEK 15,9%

FY21

FIX 14,1%

TTEK 19,8%

FY22

FIX 21,8%

TTEK 20,3%

FY23

FIX 30,1%

TTEK 14,5%

FY24

FIX 50,2%

TTEK 15,9%

FY25

FIX 73,3%

TTEK 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.