National Beverage x Monster Beverage
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Monster Beverage é a empresa maior, com $8,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,2 bi da National Beverage, cerca de 7,0 vezes mais.
- Monster Beverage aumentou a receita mais rápido (10,7%, contra −1,7%).
- Monster Beverage reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 29,2%, contra 19,5%).
- Monster Beverage transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 13,2%).
- National Beverage obteve um retorno maior sobre o capital investido (65,5%, contra 36,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Monster Beverage: um P/L de 21,4x contra 19,4x da National Beverage.
| Último exercício fiscal | FIZZ · EF26 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,4 bi | $45,7 bi |
| Receita | $1,2 bi | $8,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $156 mi | $2,0 bi |
| Lucro líquido | $184 mi | $1,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,7% | 10,7% |
| Crescimento em 5 anos | 1,9% | 12,5% |
| Variação do número de ações | −0,0% | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 37,0% | 55,9% |
| Margem operacional | 19,5% | 29,2% |
| Margem líquida | 15,6% | 23,0% |
| Margem FCL | 13,2% | 23,7% |
| Retorno sobre o capital | 65,5% | 36,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,0% | 26,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$350 mi | −$2,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | −1,1x |
| Dividendos e recompras | $0,7 mi | $104 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,4x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827 mi
MNST $3,4 bi
FY18
FIZZ $976 mi
MNST $3,8 bi
FY19
FIZZ $1,0 bi
MNST $4,2 bi
FY20
FIZZ $1,0 bi
MNST $4,6 bi
FY21
FIZZ $1,1 bi
MNST $5,5 bi
FY22
FIZZ $1,1 bi
MNST $6,3 bi
FY23
FIZZ $1,2 bi
MNST $7,1 bi
FY24
FIZZ $1,2 bi
MNST $7,5 bi
FY25
FIZZ $1,2 bi
MNST $8,3 bi
FY26
FIZZ $1,2 bi
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35,6%
FY18
FIZZ 20,9%
MNST 33,7%
FY19
FIZZ 17,7%
MNST 33,4%
FY20
FIZZ 16,6%
MNST 35,5%
FY21
FIZZ 21,3%
MNST 32,4%
FY22
FIZZ 18,3%
MNST 25,1%
FY23
FIZZ 15,9%
MNST 27,4%
FY24
FIZZ 18,3%
MNST 25,8%
FY25
FIZZ 19,6%
MNST 29,2%
FY26
FIZZ 19,5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100 mi
MNST $904 mi
FY18
FIZZ $123 mi
MNST $1,1 bi
FY19
FIZZ $101 mi
MNST $1,0 bi
FY20
FIZZ $154 mi
MNST $1,3 bi
FY21
FIZZ $168 mi
MNST $1,1 bi
FY22
FIZZ $104 mi
MNST $699 mi
FY23
FIZZ $140 mi
MNST $1,5 bi
FY24
FIZZ $168 mi
MNST $1,7 bi
FY25
FIZZ $170 mi
MNST $2,0 bi
FY26
FIZZ $156 mi
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30,2%
FY18
FIZZ —
MNST 36,9%
FY19
FIZZ —
MNST 40,0%
FY20
FIZZ —
MNST 47,7%
FY21
FIZZ —
MNST 41,7%
FY22
FIZZ 82,7%
MNST 30,6%
FY23
FIZZ 65,3%
MNST 33,0%
FY24
FIZZ 75,2%
MNST 29,9%
FY25
FIZZ 74,5%
MNST 36,1%
FY26
FIZZ 65,5%
MNST —
FIZZ
MNST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.