Shift4 x WEX
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Shift4 é a empresa maior, com $4,2 bi de receita no exercício 2025 contra $2,7 bi da WEX, cerca de 1,6 vezes mais.
- Shift4 aumentou a receita mais rápido (25,5%, contra 1,2%).
- WEX reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,0%, contra 8,4%).
- Shift4 transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,9%, contra 11,8%).
| Último exercício fiscal | FOUR · EF25 | WEX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $50,4 mi | $6,9 bi |
| Receita | $4,2 bi | $2,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $624 mi | $314 mi |
| Lucro líquido | $119 mi | $304 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 25,5% | 1,2% |
| Crescimento em 5 anos | 40,4% | 11,3% |
| Variação do número de ações | −20,1% | −13,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 58,6% |
| Margem operacional | 8,4% | 25,0% |
| Margem líquida | 2,9% | 11,4% |
| Margem FCL | 14,9% | 11,8% |
| Retorno sobre o capital | 6,5% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,6% | 22,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | −$326 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,6x | −0,3x |
| Dividendos e recompras | $453 mi | $800 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 19,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
FOUR —
WEX $1,0 bi
FY17
FOUR —
WEX $1,2 bi
FY18
FOUR $561 mi
WEX $1,5 bi
FY19
FOUR $731 mi
WEX $1,7 bi
FY20
FOUR $767 mi
WEX $1,6 bi
FY21
FOUR $1,4 bi
WEX $1,9 bi
FY22
FOUR $2,0 bi
WEX $2,4 bi
FY23
FOUR $2,6 bi
WEX $2,5 bi
FY24
FOUR $3,3 bi
WEX $2,6 bi
FY25
FOUR $4,2 bi
WEX $2,7 bi
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX 15,7%
FY17
FOUR —
WEX 18,7%
FY18
FOUR −2,3%
WEX 25,5%
FY19
FOUR −0,6%
WEX 22,4%
FY20
FOUR −7,5%
WEX −5,9%
FY21
FOUR −3,6%
WEX 18,5%
FY22
FOUR 4,8%
WEX 20,0%
FY23
FOUR 4,5%
WEX 25,4%
FY24
FOUR 7,4%
WEX 26,1%
FY25
FOUR 8,4%
WEX 25,0%
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX −$203 mi
FY17
FOUR —
WEX $56,2 mi
FY18
FOUR $23,9 mi
WEX $313 mi
FY19
FOUR −$0,2 mi
WEX $560 mi
FY20
FOUR −$0,8 mi
WEX $656 mi
FY21
FOUR −$5,2 mi
WEX −$129 mi
FY22
FOUR $267 mi
WEX $567 mi
FY23
FOUR $332 mi
WEX $764 mi
FY24
FOUR $493 mi
WEX $334 mi
FY25
FOUR $624 mi
WEX $314 mi
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX —
FY17
FOUR —
WEX —
FY18
FOUR —
WEX 8,3%
FY19
FOUR —
WEX 7,7%
FY20
FOUR −6,6%
WEX −1,8%
FY21
FOUR −4,6%
WEX 6,3%
FY22
FOUR 7,7%
WEX 11,5%
FY23
FOUR 6,2%
WEX 24,3%
FY24
FOUR 8,1%
WEX 30,8%
FY25
FOUR 6,5%
WEX —
FOUR
WEX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.